Comparaison Détaillée d'Actions Fredun [FREDUN] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Fredun Pharmaceuticals Ltd. gagne sur 12 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Fredun Pharmaceuticals Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Fredun Pharmaceuticals Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,83 | 31,20 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,26 | 4,05 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 108,78 | 32,95 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,33 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,98 | 20,49 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,53% | 8,85% | Innova Captab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,26% | 12,88% | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 15,26% | 12,88% | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,96% | 13,37% | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,05% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-351,69 M | $-1,09 Md | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,09% | 0,30% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement 1 An | 183,86% | 3,87% | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 2,76 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,27 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 2,90 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 28,72% | 35,19% | Innova Captab Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 273 | $262 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $69,90 | $23,16 | Fredun Pharmaceuticals Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Fredun Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun Pharmaceuticals Ltd. | 0,17% | 0,73% | -2,19% | 43,43% | 39,40% | 50,67% |
| Innova Captab Ltd. | 0,58% | 8,95% | 10,45% | 34,08% | 34,58% | 28,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredun Pharmaceuticals Ltd. | 183,86% | 158,56% | 447,18% | 11 453,75% | 18 386,00% | 18 386,00% |
| Innova Captab Ltd. | 3,87% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% | 74,08% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Fredun Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FREDUN | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,55B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 259 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 301 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹2 314,65 | ₹947,95 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹791,00 - ₹2 620,00 | ₹622,00 - ₹978,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,65% | -3,07% |
| Plus Haut Historique | ₹2 620,00 (May 25, 2026) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -11,65% | -24,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,57% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,97% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 108,78 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,11 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹18,49 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 140 997 000 | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹197,39M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Fredun Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FREDUN (Apr 24, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,83 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 0,31 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,93 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,26 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,55B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,27B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,91 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,98 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,46 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹333,11 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Fredun Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | FREDUN (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,52B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,45B | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 76,5% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 1,06B | 3,96B |
| Gross Margin | 23,5% | 32,1% |
| Recherche et Développement | 49,76M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 475,31M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 10,5% | 13,4% |
| BAIIA | 530,69M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 11,7% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 274,94M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,1% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 77,54M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 1,7% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 197,39M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 4,4% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | FREDUN (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,37M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 4,28B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 94,7% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 3,28B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 72,6% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 96,13M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 2,1% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,41B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 628,39M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,9% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 95,24M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | FREDUN (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,14B | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -25,3% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -59,94M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -351,69M | -1,09B |
| FCF Margin | -7,8% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | FREDUN | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 5,47M | 57,22M |
| Float Shares | 534 241 | 15,91M |
| % Held by Insiders | 53,36% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 46,64% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Fredun Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | FREDUN | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,70 | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,09% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,70 | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,08% | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,10 | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 23, 2024 | Jan 30, 2026 |