Comparaison Détaillée d'Actions GCM Securities [GCSL] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Securities Ltd. gagne sur 7 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Indo Thai Securities Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCM Securities Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3 111,00 | 106,49 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,87 | 17,17 | GCM Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,96 | 1,43 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 30,29 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -2,65 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,45% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,74% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,74% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,52% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,48% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-346,06 M | $-218,96 M | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 0,38% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | 29,89% | 19,58% | GCM Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 59,85 | GCM Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,63 Md | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 57,26 | GCM Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,59% | -6,85% | GCM Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $6 | GCM Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,94 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,81 | 1,83 | GCM Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | -1,17% | -0,11% | 12,88% | 13,86% | 17,36% | 18,30% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -0,78% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | 29,89% | 171,92% | 3 789,80% | 3 789,80% | 3 789,80% | 3 789,80% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GCSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,60B | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 276 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 298 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹411,10 | ₹226,87 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹215,25 - ₹424,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -3,04% | -51,35% |
| Plus Haut Historique | ₹460,53 (Dec 30, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -10,73% | -89,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,96 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,86 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,92 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 633 000 | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,01M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GCSL (Apr 26, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3 111,00 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 30,29 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,87 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,60B | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,63B | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,65 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,81 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,86 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GCSL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 387,13M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,35B | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 607,8% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | -1,97B | 59,03M |
| Gross Margin | -507,8% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,19B | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -565,0% | 21,8% |
| BAIIA | -2,13B | 114,11M |
| EBITDA Margin | -549,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 50,37M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,0% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 32,22M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,15M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GCSL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 114,53M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 942,57M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 243,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 76,86M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,9% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 56,55M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,6% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,52B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 477,68M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 123,4% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 148,30M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GCSL (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -148,63M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -38,4% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -35,59M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -346,06M | -218,96M |
| FCF Margin | -89,4% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,64M | 128,02M |
| Float Shares | 3,13M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 78,01% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 21,99% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Securities Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GCSL | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 |