Comparaison Détaillée d'Actions GCM Securities [GCSL] vs Motilal Oswal [MOTILALOFS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GCM Securities Ltd. gagne sur 6 métriques, Motilal Oswal Financial Services Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Motilal Oswal Financial Services Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GCM Securities Ltd. | Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3 111,00 | 24,07 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,87 | 3,69 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,96 | 121,04 | GCM Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 30,29 | -0,48 | GCM Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -2,65 | 17,21 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,45% | 30,54% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 20,74% | 41,85% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 20,74% | 41,85% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,52% | 22,47% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,48% | 7,36% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-346,06 M | $9,30 Md | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 1,47% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Rendement 1 An | 29,89% | 8,59% | GCM Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 7,18 | GCM Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,63 Md | $565,94 Md | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 8,53 | GCM Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 34,59% | 57,06% | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $76 | $111 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-5,94 | $32,85 | Motilal Oswal Financial Services Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,81 | 0,00 | GCM Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions GCM Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | -1,17% | -0,11% | 12,88% | 13,86% | 17,36% | 18,30% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | -1,20% | -4,31% | 2,27% | 21,26% | -7,23% | 1,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCM Securities Ltd. | 29,89% | 171,92% | 3 789,80% | 3 789,80% | 3 789,80% | 3 789,80% |
| Motilal Oswal Financial Services Ltd. | 8,59% | 37,73% | 11,86% | 161,10% | 734,04% | 351,16% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GCM Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | GCSL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,60B | ₹470,64B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 276 | 1 383 064 |
| Volume Moyen 90 Jours | 298 | 1 162 668 |
| Dernière Clôture | ₹411,10 | ₹855,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹215,25 - ₹424,00 | ₹614,90 - ₹1 097,10 |
| % du Plus Haut 52S | -3,04% | -22,02% |
| Plus Haut Historique | ₹460,53 (Dec 30, 2024) | ₹1 588,40 (Jan 08, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -10,73% | -46,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,53% | 0,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,21% | 0,42% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,22% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,96 | 121,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,86 | ₹214,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,92 | ₹130,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-148 633 000 | ₹3,24B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹13,01M | ₹25,02B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 1,47% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹11,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GCM Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | GCSL (Apr 26, 2026) | MOTILALOFS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3 111,00 | 24,07 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,40 |
| Ratio PEG | 30,29 | -0,48 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,98 | 7,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,87 | 3,69 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,60B | ₹470,64B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,63B | ₹565,94B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,95 | 8,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -2,65 | 17,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,81 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹68,86 | ₹214,51 |
Comparaison des États Financiers : GCM Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GCSL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 387,13M | 64,42B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,35B | 29,15B |
| COGS % of Revenue | 607,8% | 45,3% |
| Bénéfice Brut | -1,97B | 35,26B |
| Gross Margin | -507,8% | 54,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,19B | 25,50B |
| Marge Opérationnelle | -565,0% | 39,6% |
| BAIIA | -2,13B | 32,88B |
| EBITDA Margin | -549,6% | 51,0% |
| Revenu Avant Impôts | 50,37M | 32,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,0% | 50,1% |
| Impôt sur le Revenu | 32,22M | 7,18B |
| Income Tax % of Revenue | 8,3% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 18,15M | 25,08B |
| Marge Bénéficiaire | 4,7% | 38,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GCSL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 114,53M | 65,93B |
| Total des Actifs Circulants | 942,57M | 213,42B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 243,5% | 331,3% |
| Total des Passifs Circulants | 76,86M | 173,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,9% | 269,2% |
| Dette à Long Terme | 56,55M | 45,29B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 14,6% | 70,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,52B | 111,31B |
| Bénéfices Non Distribués | 477,68M | 93,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 123,4% | 145,0% |
| Immobilisations Corporelles | 148,30M | 6,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GCSL (2025) | MOTILALOFS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -148,63M | 3,24B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -38,4% | 5,0% |
| Dépenses d'Investissement | -35,59M | -2,81B |
| Flux de Trésorerie Libre | -346,06M | 9,30B |
| FCF Margin | -89,4% | 14,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -7,60B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GCSL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,64M | 601,86M |
| Float Shares | 3,13M | 157,71M |
| % Held by Insiders | 78,01% | 53,12% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,33% |
| % Held by Public | 21,99% | 18,55% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GCM Securities Ltd. vs Motilal Oswal Financial Services Ltd.
| Métrique | GCSL | MOTILALOFS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,30 | ₹11,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 1,47% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,11% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹12,51 |
| Date Ex-Dividende | Aug 01, 2025 | Jan 30, 2026 |