Comparaison Détaillée d'Actions Gautam Gems [GGL] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gautam Gems Ltd. gagne sur 3 métriques, Kalyan Jewellers India Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 2 égalités. Kalyan Jewellers India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gautam Gems Ltd. | Kalyan Jewellers India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 55,67 | 37,74 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,31 | 7,99 | Gautam Gems Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,21 | 99,88 | Gautam Gems Ltd. |
| Ratio PEG | N/A | 0,42 | N/A |
| VE/BAIIA | 0,00 | 24,32 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,34% | 3,57% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,35% | 6,20% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,35% | 6,20% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,55% | 14,88% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,40% | 4,73% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,68 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -34,54% | -33,57% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 1,35 | Gautam Gems Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $473,23 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,50 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | -5,53% | 13,13% | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $18 | $307 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,06 | $10,94 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gautam Gems Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam Gems Ltd. | 0,61% | 2,50% | 2,82% | 6,84% | -17,17% | -14,14% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 11,09% | 8,13% | 8,48% | 0,37% | -20,22% | -20,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gautam Gems Ltd. | -34,54% | -71,85% | -78,41% | -85,53% | -85,53% | -85,53% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -33,57% | 162,97% | 328,26% | 358,44% | 358,44% | 358,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gautam Gems Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GGL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹155,38M | ₹426,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 51 220 | 5 413 588 |
| Volume Moyen 90 Jours | 57 443 | 4 769 349 |
| Dernière Clôture | ₹3,28 | ₹383,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2,15 - ₹5,24 | ₹327,05 - ₹617,70 |
| % du Plus Haut 52S | -37,40% | -38,00% |
| Plus Haut Historique | ₹70,28 (Feb 25, 2019) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -95,33% | -51,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,01% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,35% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,21 | 99,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,80 | ₹51,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹7,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹55,51M | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,84M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gautam Gems Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GGL (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 55,67 | 37,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | N/A | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,19 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,31 | 7,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹155,38M | ₹426,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹473,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 24,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹10,80 | ₹51,67 |
Comparaison des États Financiers : Gautam Gems Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GGL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 783,40M | 249,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 767,76M | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 98,0% | 87,2% |
| Bénéfice Brut | 15,65M | 31,85B |
| Gross Margin | 2,0% | 12,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,52M | 12,41B |
| Marge Opérationnelle | 0,8% | 5,0% |
| BAIIA | 8,83M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 1,1% | 6,4% |
| Revenu Avant Impôts | 4,23M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,5% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 1,39M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,84M | 7,14B |
| Marge Bénéficiaire | 0,4% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GGL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,45M | 3,70B |
| Total des Actifs Circulants | 691,13M | 113,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,2% | 45,7% |
| Total des Passifs Circulants | 196,15M | 88,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,0% | 35,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 14,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 5,7% |
| Total des Capitaux Propres | 512,74M | 48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 24,89M | 19,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 3,2% | 7,9% |
| Immobilisations Corporelles | 37,88M | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GGL (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 55,51M | 4,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,1% | 1,6% |
| Dépenses d'Investissement | -364 000 | -4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,68M | 7,45B |
| FCF Margin | 0,3% | 3,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -79,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GGL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 46,11M | 1,03B |
| Float Shares | 23,97M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 53,29% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 46,71% | 14,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gautam Gems Ltd. vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GGL | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |