Comparaison Détaillée d'Actions Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Golkunda Diamonds
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Kalyan Jewellers
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golkunda Diamonds gagne sur 17 métriques, Kalyan Jewellers gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Golkunda Diamonds semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golkunda Diamonds | Kalyan Jewellers | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 59,21 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,83 | 9,87 | Golkunda Diamonds |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 55,17 | 103,24 | Golkunda Diamonds |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,23 | Golkunda Diamonds |
| VE/BAIIA | 7,81 | 34,86 | Golkunda Diamonds |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,36% | 2,99% | Golkunda Diamonds |
| Marge Opérationnelle (12M) | 6,69% | 5,65% | Golkunda Diamonds |
| Marge BAIIA (12M) | 6,69% | 5,65% | Golkunda Diamonds |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,07% | 14,88% | Golkunda Diamonds |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,21% | 4,73% | Golkunda Diamonds |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,91 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,30% | Golkunda Diamonds |
| Rendement 1 An | -35,40% | -36,28% | Golkunda Diamonds |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,78 | Golkunda Diamonds |
| Valeur d'Entreprise | $1,46 Md | $507,93 Md | Kalyan Jewellers |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,90 | Golkunda Diamonds |
| Marge Brute (12M) | 13,79% | 13,87% | Kalyan Jewellers |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $376 | $259 | Golkunda Diamonds |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $16,40 | $7,77 | Golkunda Diamonds |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,36 | 0,10 | Golkunda Diamonds |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -1,21% | -0,26% | 0,73% | -6,11% | -13,82% | -9,59% |
| Kalyan Jewellers | 1,34% | -8,21% | -10,93% | -18,27% | -0,82% | -41,44% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds | -35,40% | 5,35% | 883,71% | 1 003,53% | 900,87% | 1 025,16% |
| Kalyan Jewellers | -36,28% | 346,49% | 504,12% | 504,12% | 504,12% | 504,12% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
Golkunda Diamonds
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Les données de septembre révèlent une persistance des difficultés de Golkunda Diamonds en matière de rentabilité malgré la génération de revenus. La baisse du cours de l'action, les décotes de valorisation et le manque d'investissement institutionnel dressent un tableau préoccupant pour les investisseurs, l'emportant sur les aspects positifs de l'augmentation du capital social autorisé et de la participation des promoteurs. Les événements de ce mois renforcent la nécessité d'une surveillance prudente de la performance de la société.
Kalyan Jewellers
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois financièrement solide pour Kalyan Jewellers, avec des résultats impressionnants au T1 et des plans d'expansion. Cependant, l'émergence d'une perspective technique légèrement baissière et une légère diminution de l'activité des investisseurs créent une image mitigée, suggérant un besoin d'optimisme prudent. La combinaison de fondamentaux positifs et de vents contraires émergents fait de ce mois un moment important pour les investisseurs à évaluer.
Analyse de Performance et Santé Financière : Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹481,56B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 561 | 4 719 752 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 775 | 4 376 923 |
| Dernière Clôture | ₹172,15 | ₹454,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹165,45 - ₹265,00 | ₹399,40 - ₹795,40 |
| % du Plus Haut 52S | -35,04% | -42,88% |
| Plus Haut Historique | ₹303,90 (Sep 16, 2024) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -43,35% | -42,88% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,12% | 0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 55,17 | 103,24 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹46,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,45 | ₹10,00 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹63,97M | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹118,15M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 59,21 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,23 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,46 | 1,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,83 | 9,87 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,23B | ₹481,56B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,46B | ₹507,93B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 1,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,81 | 34,86 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,36 | 0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹93,96 | ₹46,60 |
Comparaison des États Financiers : Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹694,37M | ₹72,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹598,62M | ₹62,60B |
| Bénéfice Brut | ₹95,76M | ₹10,08B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹46,43M | ₹4,10B |
| BAIIA | ₹51,03M | ₹5,54B |
| Revenu Avant Impôts | ₹41,96M | ₹3,53B |
| Impôt sur le Revenu | ₹10,60M | ₹888,87M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹31,36M | ₹2,64B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹221 000 | ₹3,70B |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,17B | ₹113,99B |
| Total des Passifs Circulants | ₹618,05M | ₹88,11B |
| Dette à Long Terme | ₹2,53M | ₹14,31B |
| Total des Capitaux Propres | ₹654,00M | ₹48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹562,62M | ₹19,74B |
| Immobilisations Corporelles | ₹14,89M | ₹27,78B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹3,80B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹1,42B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 561 | 4 719 752 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 775 | 4 376 923 |
| Shares Outstanding | 6,96M | 1,03B |
| Float Shares | 1,29M | 359,93M |
| % Held by Insiders | 0,81% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,23% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golkunda Diamonds vs Kalyan Jewellers
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Sep 04, 2025 |