Comparaison Détaillée d'Actions Golkunda Diamonds [GOLKUNDIA] vs Kalyan Jewellers [KALYANKJIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Golkunda Diamonds & Jewellery Limited gagne sur 17 métriques, Kalyan Jewellers India Ltd. gagne sur 3 métriques, avec 0 égalités. Golkunda Diamonds & Jewellery Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | Kalyan Jewellers India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,86 | 37,74 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,76 | 7,99 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,52 | 99,88 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,42 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| VE/BAIIA | 10,84 | 24,32 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,42% | 3,57% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,20% | 6,20% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 9,20% | 6,20% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 18,07% | 14,88% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 9,21% | 4,73% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $79,91 M | $7,45 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,88% | 0,30% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Rendement 1 An | 27,85% | -33,57% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 1,35 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Valeur d'Entreprise | $2,18 Md | $473,23 Md | Kalyan Jewellers India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 1,50 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Marge Brute (12M) | 17,91% | 13,13% | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $394 | $307 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $17,46 | $10,94 | Golkunda Diamonds & Jewellery Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | 0,00 | Kalyan Jewellers India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | 0,82% | 5,46% | 1,08% | -11,38% | 28,94% | 22,44% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | 11,09% | 8,13% | 8,48% | 0,37% | -20,22% | -20,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golkunda Diamonds & Jewellery Limited | 27,85% | 136,49% | 427,30% | 992,18% | 1 561,19% | 1 672,76% |
| Kalyan Jewellers India Ltd. | -33,57% | 162,97% | 328,26% | 358,44% | 358,44% | 358,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,93B | ₹426,37B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 891 | 5 413 588 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 389 | 4 769 349 |
| Dernière Clôture | ₹239,50 | ₹383,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹156,00 - ₹314,90 | ₹327,05 - ₹617,70 |
| % du Plus Haut 52S | -23,94% | -38,00% |
| Plus Haut Historique | ₹314,90 (Feb 19, 2026) | ₹795,40 (Dec 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -23,94% | -51,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,15% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,28% | 0,90% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,09% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,18% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,52 | 99,88 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹100,43 | ₹51,67 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹16,90 | ₹7,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹63,97M | ₹4,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹118,15M | ₹7,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GOLKUNDIA (Apr 24, 2026) | KALYANKJIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,86 | 37,74 |
| C/B Prospectif | N/A | 26,43 |
| Ratio PEG | 0,07 | 0,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,70 | 1,35 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,76 | 7,99 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,93B | ₹426,37B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,18B | ₹473,23B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,79 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,84 | 24,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | 0,00 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹100,43 | ₹51,67 |
Comparaison des États Financiers : Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,48B | 249,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,15B | 217,61B |
| COGS % of Revenue | 86,7% | 87,2% |
| Bénéfice Brut | 329,74M | 31,85B |
| Gross Margin | 13,3% | 12,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 140,77M | 12,41B |
| Marge Opérationnelle | 5,7% | 5,0% |
| BAIIA | 200,55M | 15,97B |
| EBITDA Margin | 8,1% | 6,4% |
| Revenu Avant Impôts | 161,70M | 9,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,5% | 3,8% |
| Impôt sur le Revenu | 43,55M | 2,45B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 118,15M | 7,14B |
| Marge Bénéficiaire | 4,8% | 2,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 221 000 | 3,70B |
| Total des Actifs Circulants | 1,17B | 113,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,3% | 45,7% |
| Total des Passifs Circulants | 618,05M | 88,11B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 24,9% | 35,3% |
| Dette à Long Terme | 2,53M | 14,31B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,1% | 5,7% |
| Total des Capitaux Propres | 654,00M | 48,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 562,62M | 19,74B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,7% | 7,9% |
| Immobilisations Corporelles | 14,89M | 27,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GOLKUNDIA (2025) | KALYANKJIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 63,97M | 4,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,6% | 1,6% |
| Dépenses d'Investissement | -4,82M | -4,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | 79,91M | 7,45B |
| FCF Margin | 3,2% | 3,0% |
| Remboursement de Dette | -31,42M | -79,91M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,96M | 1,03B |
| Float Shares | 1,30M | 366,69M |
| % Held by Insiders | 81,29% | 62,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 22,68% |
| % Held by Public | 18,71% | 14,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Golkunda Diamonds & Jewellery Limited vs Kalyan Jewellers India Ltd.
| Métrique | GOLKUNDIA | KALYANKJIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,88% | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,50 | ₹1,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,97% | 0,25% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,50 | ₹3,20 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Sep 04, 2025 |