Comparaison Détaillée d'Actions GSB Finance [GSBFIN] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : GSB Finance Ltd. gagne sur 10 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. GSB Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | GSB Finance Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 33,07 | 106,49 | GSB Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,65 | 17,17 | GSB Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 1,43 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | -180,95 | 332,61 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,12% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 49,27% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 49,27% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,98% | 4,56% | GSB Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,87% | 3,62% | GSB Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-365 087 | $-218,96 M | GSB Finance Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,38% | N/A |
| Rendement 1 An | 21,32% | 19,58% | GSB Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,18 | 59,85 | GSB Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $227,74 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,88 | 57,26 | GSB Finance Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 69,59% | -6,85% | GSB Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $6 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,18 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,25 | 1,83 | GSB Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions GSB Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB Finance Ltd. | 19,99% | -2,75% | -14,45% | -3,22% | -14,43% | -5,60% |
| Indo Thai Securities Ltd. | -4,69% | -7,98% | -21,84% | -12,89% | -47,20% | -19,45% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB Finance Ltd. | 21,32% | 229,43% | 146,72% | 634,78% | 370,10% | 397,79% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 19,58% | 764,10% | 4 150,94% | 8 732,68% | 10 171,49% | 10 171,49% |
Analyse de Performance et Santé Financière : GSB Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GSBFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹244,80M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 792 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 190 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹38,65 | ₹216,24 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹25,00 - ₹49,76 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -22,33% | -53,63% |
| Plus Haut Historique | ₹51,75 (Dec 23, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,31% | -90,22% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,30% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,09% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,49% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,42 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,25 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹6,56M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹7,17M | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : GSB Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GSBFIN (Apr 24, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 33,07 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,13 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,18 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,65 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹244,80M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹227,74M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,88 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -180,95 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,25 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹23,42 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : GSB Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GSBFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 292 | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,70M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 1 610 205,5% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | -4,70M | 59,03M |
| Gross Margin | -1 610 105,5% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,37M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -1 495 559,2% | 21,8% |
| BAIIA | 8,97M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 3 072 536,6% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 8,31M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 2 846 555,8% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 1,15M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 392 722,6% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 7,17M | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | 2 453 833,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GSBFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 953 103 | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 139,24M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47 684 543,5% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 1,56M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 535 377,4% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 0 | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 143,78M | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 42,98M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 14 718 521,2% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,06M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GSBFIN (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 6,56M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2 246 689,7% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -365 087 | -218,96M |
| FCF Margin | -125 029,8% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GSBFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 6,00M | 128,02M |
| Float Shares | 1,61M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 59,28% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 40,72% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : GSB Finance Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | GSBFIN | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 08, 2025 |