Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Cotex [GUJCOTEX] vs Lypsa Gems [LYPSAGEMS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gujarat Cotex Ltd. gagne sur 13 métriques, Lypsa Gems & Jewellery Ltd. gagne sur 5 métriques, avec 1 égalités. Gujarat Cotex Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Cotex Ltd. | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,46 | 580,00 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,08 | 1,06 | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,61 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,61 | 0,07 | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,68 | -1,11 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,54% | -67,04% | Gujarat Cotex Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,01% | 21,65% | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,01% | 21,65% | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,23% | -92,02% | Gujarat Cotex Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,71% | -23,17% | Gujarat Cotex Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-7,56 M | $-68,39 M | Gujarat Cotex Ltd. |
| Rendement 1 An | -32,55% | -39,09% | Gujarat Cotex Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,76 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $158,63 M | $152,77 M | Gujarat Cotex Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 0,74 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 1,27% | 4,02% | Lypsa Gems & Jewellery Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $6 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $-4,72 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,32 | 0,31 | Gujarat Cotex Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat Cotex Ltd. vs Lypsa Gems & Jewellery Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Cotex Ltd. | -4,95% | -18,27% | -50,09% | -35,18% | -31,94% | -29,99% |
| Lypsa Gems & Jewellery Ltd. | 1,22% | -3,15% | -9,39% | -0,20% | -2,96% | -8,21% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Cotex Ltd. | -32,55% | 112,13% | 348,13% | 213,10% | 133,55% | 856,00% |
| Lypsa Gems & Jewellery Ltd. | -39,09% | 20,95% | 5,83% | -91,18% | -92,93% | -92,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Cotex Ltd. vs Lypsa Gems & Jewellery Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX | LYPSAGEMS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹250,37M | ₹158,03M |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 983 533 | 39 367 |
| Volume Moyen 90 Jours | 605 403 | 37 080 |
| Dernière Clôture | ₹5,57 | ₹4,98 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,57 - ₹13,07 | ₹4,10 - ₹10,41 |
| % du Plus Haut 52S | -57,38% | -52,16% |
| Plus Haut Historique | ₹25,00 (Feb 02, 2009) | ₹110,36 (Jan 04, 2016) |
| % du Plus Haut Historique | -77,72% | -95,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | 84,86% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | -0,67% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,22% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | -0,92% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,61 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹5,07 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,19 | ₹0,16 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 379 000 | ₹-206 830 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,21M | ₹-151 747 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Cotex Ltd. vs Lypsa Gems & Jewellery Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX (Apr 24, 2026) | LYPSAGEMS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,46 | 580,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,61 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 0,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,08 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹250,37M | ₹158,03M |
| Valeur d'Entreprise | ₹158,63M | ₹152,77M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 0,74 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,68 | -1,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,32 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹5,07 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Cotex Ltd. vs Lypsa Gems & Jewellery Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | LYPSAGEMS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 273,07M | 166,88M |
| Coût des Marchandises Vendues | 265,41M | 162,71M |
| COGS % of Revenue | 97,2% | 97,5% |
| Bénéfice Brut | 7,66M | 4,17M |
| Gross Margin | 2,8% | 2,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,58M | 544 000 |
| Marge Opérationnelle | 1,3% | 0,3% |
| BAIIA | 4,18M | 2,69M |
| EBITDA Margin | 1,5% | 1,6% |
| Revenu Avant Impôts | 2,99M | -151,93M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | -91,0% |
| Impôt sur le Revenu | 782 000 | -185 000 |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,21M | -151,75M |
| Marge Bénéficiaire | 0,8% | -90,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | LYPSAGEMS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,02M | 4,47M |
| Total des Actifs Circulants | 249,23M | 627,22M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 91,3% | 375,9% |
| Total des Passifs Circulants | 209,22M | 486,84M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 76,6% | 291,7% |
| Dette à Long Terme | 32,97M | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,1% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 68,60M | 164,91M |
| Bénéfices Non Distribués | -2,62M | -129,93M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,0% | -77,9% |
| Immobilisations Corporelles | 14,95M | 1,09M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | LYPSAGEMS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -2,38M | -206,83M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,9% | -123,9% |
| Dépenses d'Investissement | -20,04M | 0 |
| Flux de Trésorerie Libre | -7,56M | -68,39M |
| FCF Margin | -2,8% | -41,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJCOTEX | LYPSAGEMS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,45M | 29,48M |
| Float Shares | 11,25M | 16,32M |
| % Held by Insiders | 15,12% | 37,80% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 84,88% | 62,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Cotex Ltd. vs Lypsa Gems & Jewellery Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX | LYPSAGEMS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |