Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Cotex [GUJCOTEX] vs Vardhman Textiles [VTL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Cotex Ltd. gagne sur 5 métriques, Vardhman Textiles Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Vardhman Textiles Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Cotex Ltd. | Vardhman Textiles Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 43,46 | 21,02 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,08 | 1,65 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,61 | 14,47 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Ratio PEG | -0,61 | -1,36 | Gujarat Cotex Ltd. |
| VE/BAIIA | 19,68 | 13,36 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,54% | 8,08% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,01% | 6,63% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,01% | 6,63% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,23% | 8,86% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,71% | 7,10% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-7,56 M | $6,11 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,16% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,55% | 17,37% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,73 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $158,63 M | $165,91 Md | Vardhman Textiles Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 1,68 | Gujarat Cotex Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 1,27% | 42,97% | Vardhman Textiles Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $347 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,26 | $28,07 | Vardhman Textiles Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,32 | -0,08 | Gujarat Cotex Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat Cotex Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Cotex Ltd. | -4,95% | -18,27% | -50,09% | -35,18% | -31,94% | -29,99% |
| Vardhman Textiles Ltd. | -0,03% | 9,43% | 0,88% | 17,35% | 46,17% | 45,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Cotex Ltd. | -32,55% | 112,13% | 348,13% | 213,10% | 133,55% | 856,00% |
| Vardhman Textiles Ltd. | 17,37% | 70,35% | 121,05% | 239,50% | 1 103,15% | 703,61% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Cotex Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX | VTL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹250,37M | ₹170,69B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 983 533 | 1 038 887 |
| Volume Moyen 90 Jours | 605 403 | 713 177 |
| Dernière Clôture | ₹5,57 | ₹631,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹5,57 - ₹13,07 | ₹383,70 - ₹647,00 |
| % du Plus Haut 52S | -57,38% | -2,41% |
| Plus Haut Historique | ₹25,00 (Feb 02, 2009) | ₹647,00 (May 06, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -77,72% | -2,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,12% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,55% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,61 | 14,47 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹356,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,19 | ₹40,29 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-2 379 000 | ₹15,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,21M | ₹8,83B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Cotex Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX (Apr 24, 2026) | VTL (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 43,46 | 21,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 16,17 |
| Ratio PEG | -0,61 | -1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,67 | 1,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,08 | 1,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹250,37M | ₹170,69B |
| Valeur d'Entreprise | ₹158,63M | ₹165,91B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 1,68 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 19,68 | 13,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,32 | -0,08 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5,43 | ₹356,74 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Cotex Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 273,07M | 95,99B |
| Coût des Marchandises Vendues | 265,41M | 66,53B |
| COGS % of Revenue | 97,2% | 69,3% |
| Bénéfice Brut | 7,66M | 29,46B |
| Gross Margin | 2,8% | 30,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 3,58M | 9,31B |
| Marge Opérationnelle | 1,3% | 9,7% |
| BAIIA | 4,18M | 14,47B |
| EBITDA Margin | 1,5% | 15,1% |
| Revenu Avant Impôts | 2,99M | 11,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,1% | 12,2% |
| Impôt sur le Revenu | 782 000 | 2,82B |
| Income Tax % of Revenue | 0,3% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,21M | 8,87B |
| Marge Bénéficiaire | 0,8% | 9,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 4,02M | 535,60M |
| Total des Actifs Circulants | 249,23M | 63,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 91,3% | 65,7% |
| Total des Passifs Circulants | 209,22M | 13,62B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 76,6% | 14,2% |
| Dette à Long Terme | 32,97M | 7,49B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,1% | 7,8% |
| Total des Capitaux Propres | 68,60M | 99,66B |
| Bénéfices Non Distribués | -2,62M | 82,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1,0% | 85,4% |
| Immobilisations Corporelles | 14,95M | 41,40B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJCOTEX (2025) | VTL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -2,38M | 15,58B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,9% | 16,2% |
| Dépenses d'Investissement | -20,04M | -9,69B |
| Flux de Trésorerie Libre | -7,56M | 6,11B |
| FCF Margin | -2,8% | 6,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -5,39B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJCOTEX | VTL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 22,45M | 289,28M |
| Float Shares | 11,25M | 98,21M |
| % Held by Insiders | 15,12% | 64,90% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 18,63% |
| % Held by Public | 84,88% | 16,47% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Cotex Ltd. vs Vardhman Textiles Ltd.
| Métrique | GUJCOTEX | VTL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹5,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,16% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,95% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 12, 2025 |