Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Intrux [GUJINTRX] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Gujarat Intrux
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Tata Steel
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Intrux gagne sur 14 métriques, Tata Steel gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Intrux semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Intrux | Tata Steel | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 46,72 | Gujarat Intrux |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,17 | 2,33 | Gujarat Intrux |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 103,78 | Gujarat Intrux |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,40 | Gujarat Intrux |
| VE/BAIIA | 8,71 | 12,22 | Gujarat Intrux |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,83% | 2,09% | Gujarat Intrux |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,88% | 8,81% | Gujarat Intrux |
| Marge BAIIA (12M) | 15,88% | 8,81% | Gujarat Intrux |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,88% | 3,74% | Gujarat Intrux |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,62% | 1,22% | Gujarat Intrux |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $37,26 M | $78,41 Md | Tata Steel |
| Rendement du Dividende | 5,75% | 4,73% | Gujarat Intrux |
| Rendement 1 An | -24,44% | 5,85% | Tata Steel |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 0,98 | Tata Steel |
| Valeur d'Entreprise | $1,12 Md | $3 011,64 Md | Tata Steel |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,39 | Tata Steel |
| Marge Brute (12M) | 48,09% | 60,98% | Tata Steel |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $182 | $174 | Gujarat Intrux |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $28,86 | $3,64 | Gujarat Intrux |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 1,03 | Gujarat Intrux |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat Intrux vs Tata Steel
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -0,68% | -3,20% | -0,80% | -16,49% | 3,22% | -9,82% |
| Tata Steel | -1,82% | 0,64% | 0,73% | 4,72% | 31,34% | 24,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux | -24,44% | 210,05% | 361,71% | 409,02% | 1 155,22% | 1 266,89% |
| Tata Steel | 5,85% | 69,89% | 331,84% | 605,64% | 180,72% | 432,77% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat Intrux vs Tata Steel
Gujarat Intrux
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un tableau mitigé pour Gujarat Intrux Ltd. : une augmentation positive du cours de l'action a été contrée par des tendances préoccupantes dans les rendements des investissements et la conversion des flux de trésorerie. Bien que la santé financière de la société semble solide, l'incapacité à convertir efficacement les bénéfices en trésorerie soulève des questions quant à son potentiel de croissance à long terme, ce qui justifie des perspectives prudemment optimistes.
Tata Steel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, Tata Steel a annoncé de solides bénéfices parallèlement à d'importants investissements dans la décarbonisation, mais a également été confronté à des défis réglementaires et à des fluctuations du cours de l'action. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois d'importance modérée pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹2,14T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 089 | 21 745 400 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 945 | 21 490 180 |
| Dernière Clôture | ₹414,85 | ₹170,06 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹375,15 - ₹535,00 | ₹122,62 - ₹174,74 |
| % du Plus Haut 52S | -22,46% | -2,68% |
| Plus Haut Historique | ₹647,00 (Aug 05, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -35,88% | -88,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,16% | -0,03% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | 1,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 103,78 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹192,66 | ₹73,03 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹92,23 | ₹8,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹115,73M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹105,93M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 46,72 |
| C/B Prospectif | 26,40 | 9,83 |
| Ratio PEG | -0,57 | 0,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,29 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,17 | 2,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,45B | ₹2,14T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,12B | ₹3,01T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,78 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,71 | 12,22 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 1,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹192,66 | ₹73,03 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Intrux vs Tata Steel
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹130,26M | ₹527,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹67,63M | ₹205,79B |
| Bénéfice Brut | ₹62,64M | ₹321,65B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹20,69M | ₹46,83B |
| BAIIA | ₹29,18M | ₹77,96B |
| Revenu Avant Impôts | ₹25,76M | ₹30,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹6,28M | ₹10,60B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹19,48M | ₹20,07B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹16,68M | ₹96,05B |
| Total des Actifs Circulants | ₹571,75M | ₹683,92B |
| Total des Passifs Circulants | ₹36,96M | ₹860,94B |
| Dette à Long Terme | ₹0 | ₹733,85B |
| Total des Capitaux Propres | ₹667,26M | ₹913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹627,99M | ₹336,99B |
| Immobilisations Corporelles | ₹17,69M | ₹1,52T |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 089 | 21 745 400 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 945 | 21 490 180 |
| Shares Outstanding | 3,44M | 12,47B |
| Float Shares | 1,13M | 8,14B |
| % Held by Insiders | 0,68% | 0,34% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Intrux vs Tata Steel
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,79% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Jun 06, 2025 |