Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Intrux [GUJINTRX] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Intrux Ltd. gagne sur 12 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Gujarat Intrux Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Intrux Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 13,76 | 28,94 | Gujarat Intrux Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,21 | 2,79 | Gujarat Intrux Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 99,70 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,09 | 12,09 | Gujarat Intrux Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,34% | 4,07% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 22,29% | 9,04% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 22,29% | 9,04% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,88% | 3,74% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 14,62% | 1,22% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $37,26 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 5,75% | 4,73% | Gujarat Intrux Ltd. |
| Rendement 1 An | -11,95% | 30,06% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,24 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,28 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,03% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $194 | $180 | Gujarat Intrux Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $31,70 | $7,36 | Gujarat Intrux Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | 0,85 | Gujarat Intrux Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat Intrux Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux Ltd. | 0,47% | -1,32% | -1,43% | -2,08% | -1,77% | -2,62% |
| Tata Steel Ltd. | -0,29% | -2,68% | -9,02% | 5,53% | 14,12% | 8,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Intrux Ltd. | -11,95% | 148,57% | 282,38% | 803,71% | 1 404,59% | 1 633,94% |
| Tata Steel Ltd. | 30,06% | 73,18% | 81,14% | 538,05% | 262,38% | 410,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Intrux Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 976 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 105 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹428,55 | ₹197,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹375,50 - ₹535,00 | ₹150,48 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -19,90% | -12,09% |
| Plus Haut Historique | ₹647,00 (Aug 05, 2024) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -33,76% | -87,14% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,39% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,22% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹197,50 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹71,75 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹115,73M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹105,93M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Intrux Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | GUJINTRX (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 13,76 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 27,57 | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,35 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,24 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,21 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,50B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,28B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,92 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,09 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹197,50 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Intrux Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJINTRX (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 649,07M | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 369,30M | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 56,9% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 279,77M | 937,41B |
| Gross Margin | 43,1% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 125,75M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 19,4% | 6,7% |
| BAIIA | 155,07M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 23,9% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 140,47M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 21,6% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 34,54M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 5,3% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 105,93M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 16,3% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJINTRX (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,68M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 571,75M | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 88,1% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 36,96M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 5,7% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 0 | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 667,26M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 627,99M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 96,8% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 17,69M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJINTRX (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 115,73M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 17,8% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -24,10M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 37,26M | 78,41B |
| FCF Margin | 5,7% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,44M | 12,47B |
| Float Shares | 428 395 | 8,11B |
| % Held by Insiders | 70,35% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 29,65% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Intrux Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | GUJINTRX | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹25,00 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 5,75% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹17,33 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,79% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹52,00 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 22, 2025 | Jun 06, 2025 |