Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Gujarat State
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Bajaj Finance
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat State gagne sur 9 métriques, Bajaj Finance gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Gujarat State semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State | Bajaj Finance | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 35,87 | Gujarat State |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,36 | 6,46 | Gujarat State |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 181,50 | 294,16 | Gujarat State |
| Ratio PEG | 1,83 | -0,41 | Bajaj Finance |
| VE/BAIIA | -10,04 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67 939,49% | 44,94% | Bajaj Finance |
| Marge Opérationnelle (12M) | 101,88% | 60,70% | Gujarat State |
| Marge BAIIA (12M) | 101,88% | 60,70% | Gujarat State |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,38% | 20,08% | Bajaj Finance |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,44% | 3,57% | Bajaj Finance |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,72 M | $-692,36 Md | Gujarat State |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -32,89% | 31,42% | Bajaj Finance |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 16,13 | Gujarat State |
| Valeur d'Entreprise | $7,91 Md | $9 095,61 Md | Bajaj Finance |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 23,46 | Gujarat State |
| Marge Brute (12M) | -38 008,32% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-14 | $63 | Bajaj Finance |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,05 | $28,07 | Bajaj Finance |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,62 | 0,47 | Gujarat State |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Gujarat State vs Bajaj Finance
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | 0,14% | -1,82% | 1,32% | -12,68% | -10,53% | -35,13% |
| Bajaj Finance | -0,41% | 2,71% | 10,09% | 8,43% | 16,14% | 43,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State | -32,89% | 76,55% | 560,45% | 428,36% | 197,14% | 52,95% |
| Bajaj Finance | 31,42% | 32,74% | 217,47% | 1 947,04% | 13 116,18% | 33 679,66% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Gujarat State vs Bajaj Finance
Gujarat State
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre a été extrêmement négatif pour Gujarat State Financial Corporation, marqué par une amende réglementaire, des pertes substantielles continues et une baisse du cours de l'action. Bien qu'une prévision à long terme offre un potentiel de hausse, les perspectives immédiates restent sombres, ce qui en fait un investissement à haut risque.
Bajaj Finance
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois remarquablement positif pour Bajaj Finance, marqué par des objectifs de croissance ambitieux, une forte croissance de l'AUM, une hausse du cours de l'action et des changements réglementaires favorables. Ces développements renforcent collectivement l'argument d'investissement et suggèrent un potentiel de croissance continue pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹6,23T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 15 529 | 8 113 129 |
| Volume Moyen 90 Jours | 19 212 | 6 871 697 |
| Dernière Clôture | ₹14,53 | ₹992,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹13,00 - ₹22,90 | ₹645,10 - ₹1 025,70 |
| % du Plus Haut 52S | -36,55% | -3,24% |
| Plus Haut Historique | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -63,64% | -89,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,63% | 0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,82% | 0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -679,39% | 0,45% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,02% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 181,50 | 294,16 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹155,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,20 | ₹17,15 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 907 673 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 253 400 773 | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -1,04 | 35,87 |
| C/B Prospectif | N/A | 24,71 |
| Ratio PEG | 1,83 | -0,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -1,07 | 16,13 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,36 | 6,46 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,32B | ₹6,23T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,91B | ₹9,10T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,45 | 23,46 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -10,04 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,62 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹40,91 | ₹155,75 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State vs Bajaj Finance
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹925 000 | ₹118,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹352,50M | N/A |
| Bénéfice Brut | ₹-351,58M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-355,09M | N/A |
| BAIIA | ₹-360,13M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹-310,21M | ₹63,68B |
| Impôt sur le Revenu | ₹0 | ₹16,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-310,21M | ₹47,65B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹17,53M | ₹107,68B |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,17B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹25,81B | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹6,62B | ₹2,75T |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,65B | ₹989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹517,83B |
| Immobilisations Corporelles | ₹39,45M | ₹5,52B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 15 529 | 8 113 129 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 19 212 | 6 871 697 |
| Shares Outstanding | 89,11M | 6,21B |
| Float Shares | 0 | 2,64B |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,55% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State vs Bajaj Finance
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |