Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gujarat State Financial Corporation gagne sur 4 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State Financial Corporation | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,78 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,03 | 5,53 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,21 | 310,29 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,93 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | -9,63 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67 939,49% | 43,68% | Bajaj Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 101,60% | 55,55% | Gujarat State Financial Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 101,60% | 55,55% | Gujarat State Financial Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,38% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,44% | 3,57% | Bajaj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,72 M | $-692,36 Md | Gujarat State Financial Corporation |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -37,92% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -0,80 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,21 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-14 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,14 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,64 | 0,31 | Gujarat State Financial Corporation |
Analyse de Performance Actions Gujarat State Financial Corporation vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Financial Corporation | 0,66% | 0,47% | -3,68% | -1,01% | -4,02% | -11,60% |
| Bajaj Finance Ltd. | 1,72% | -2,08% | -7,22% | -7,59% | -15,13% | -8,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Financial Corporation | -37,92% | 69,68% | 244,84% | 290,15% | 228,92% | 101,70% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State Financial Corporation vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹981,15M | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 319 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 845 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹10,74 | ₹889,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,40 - ₹17,99 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -40,30% | -19,33% |
| Plus Haut Historique | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -73,12% | -90,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -679,39% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,02% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,21 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-350,90 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 907 673 | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 253 400 773 | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State Financial Corporation vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,78 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,93 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -0,80 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,03 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹981,15M | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,59B | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,21 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,63 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,64 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-350,90 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State Financial Corporation vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,38M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 939,44M | N/A |
| COGS % of Revenue | 68 039,5% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | -1,40B | N/A |
| Gross Margin | -101 633,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -941,79M | N/A |
| Marge Opérationnelle | -68 210,0% | 0,0% |
| BAIIA | -787,72M | N/A |
| EBITDA Margin | -57 050,7% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -1,25B | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -90 778,3% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,25B | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | -90 778,3% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,53M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 2,17B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 157 365,9% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 25,81B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 869 182,4% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 6,62B | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 479 228,5% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 3,65B | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | 39,45M | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -134,91M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -9 770,8% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | -136,72M | -692,36B |
| FCF Margin | -9 901,8% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 89,11M | 6,22B |
| Float Shares | 0 | 2,65B |
| % Held by Insiders | 89,15% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 24,14% |
| % Held by Public | 10,73% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State Financial Corporation vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |