Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat State [GUJSTATFIN] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gujarat State Financial Corporation gagne sur 3 métriques, Northern Arc Capital Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Northern Arc Capital Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat State Financial Corporation | Northern Arc Capital Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -0,78 | 13,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,03 | 1,09 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,21 | 281,81 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio PEG | -0,93 | -0,74 | Northern Arc Capital Ltd. |
| VE/BAIIA | -9,63 | 24,79 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -67 939,49% | 41,25% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 101,60% | 36,35% | Gujarat State Financial Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 101,60% | 36,35% | Gujarat State Financial Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | -34,38% | 8,85% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -3,44% | 2,23% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-136,72 M | $-10,65 Md | Gujarat State Financial Corporation |
| Rendement 1 An | -37,92% | 31,20% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -0,80 | 5,31 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,59 Md | $136,88 Md | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,21 | 18,14 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 37,96% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $-14 | $47 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,14 | $19,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,64 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Gujarat State Financial Corporation vs Northern Arc Capital Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Financial Corporation | 0,66% | 0,47% | -3,68% | -1,01% | -4,02% | -11,60% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 2,26% | 5,42% | 8,78% | 23,35% | 15,37% | 18,65% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat State Financial Corporation | -37,92% | 69,68% | 244,84% | 290,15% | 228,92% | 101,70% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 31,20% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% | -8,87% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat State Financial Corporation vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹981,15M | ₹41,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 319 | 315 323 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 845 | 432 275 |
| Dernière Clôture | ₹10,74 | ₹296,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹8,40 - ₹17,99 | ₹195,30 - ₹321,70 |
| % du Plus Haut 52S | -40,30% | -7,72% |
| Plus Haut Historique | ₹39,96 (Feb 05, 2024) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -73,12% | -15,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -1,00% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -679,39% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,02% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,34% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,21 | 281,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-350,90 | ₹226,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,10 | ₹40,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-134 907 673 | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-1 253 400 773 | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat State Financial Corporation vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN (Apr 24, 2026) | NORTHARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -0,78 | 13,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,58 |
| Ratio PEG | -0,93 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | -0,80 | 5,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,03 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹981,15M | ₹41,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,59B | ₹136,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,21 | 18,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -9,63 | 24,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,64 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-350,90 | ₹226,86 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat State Financial Corporation vs Northern Arc Capital Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,38M | 20,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 939,44M | 13,35B |
| COGS % of Revenue | 68 039,5% | 65,3% |
| Bénéfice Brut | -1,40B | 7,11B |
| Gross Margin | -101 633,0% | 34,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -941,79M | 5,13B |
| Marge Opérationnelle | -68 210,0% | 25,1% |
| BAIIA | -787,72M | 5,52B |
| EBITDA Margin | -57 050,7% | 27,0% |
| Revenu Avant Impôts | -1,25B | 3,86B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -90 778,3% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 847,63M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -1,25B | 3,01B |
| Marge Bénéficiaire | -90 778,3% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,53M | 3,30B |
| Total des Actifs Circulants | 2,17B | 87,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 157 365,9% | 428,3% |
| Total des Passifs Circulants | 25,81B | 60,48B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 1 869 182,4% | 295,7% |
| Dette à Long Terme | 6,62B | 40,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 479 228,5% | 199,0% |
| Total des Capitaux Propres | 3,65B | 34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 11,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | 39,45M | 19 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJSTATFIN (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -134,91M | -37,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -9 770,8% | -185,7% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -180,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | -136,72M | -10,65B |
| FCF Margin | -9 901,8% | -52,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -101,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJSTATFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 89,11M | 161,56M |
| Float Shares | 0 | 91,08M |
| % Held by Insiders | 89,15% | 54,49% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 7,72% |
| % Held by Public | 10,73% | 37,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat State Financial Corporation vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | GUJSTATFIN | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |