Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Toolroom [GUJTLRM] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Gujarat Toolroom Ltd. gagne sur 9 métriques, Balmer Lawrie & Co. Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. Gujarat Toolroom Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Toolroom Ltd. | Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,65 | 11,42 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,28 | 1,57 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,12 | 12,10 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | 3,59 | Égalité |
| VE/BAIIA | 4,58 | 9,65 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,90% | 10,35% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 93,85% | 10,45% | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 93,85% | 10,45% | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,84% | 13,37% | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 8,75% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,57 Md | $883,01 M | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,45% | N/A |
| Rendement 1 An | -56,62% | -13,58% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,18 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $625,42 M | $30,03 Md | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 1,16 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 35,60% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $151 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,99 | $15,62 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,34 | 0,57 | Gujarat Toolroom Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat Toolroom Ltd. vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Toolroom Ltd. | 1,85% | -6,90% | -10,00% | 1,89% | -29,87% | -27,03% |
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | -0,75% | -1,15% | -4,22% | 7,12% | 0,34% | -1,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Toolroom Ltd. | -56,62% | -78,62% | 353,85% | 353,85% | 73,53% | -42,16% |
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | -13,58% | 41,54% | 34,00% | 89,08% | 226,48% | 353,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Toolroom Ltd. vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | GUJTLRM | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹849,36M | ₹30,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 010 264 | 166 674 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 564 058 | 225 297 |
| Dernière Clôture | ₹0,55 | ₹181,08 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,41 - ₹1,33 | ₹148,36 - ₹238,20 |
| % du Plus Haut 52S | -58,65% | -23,98% |
| Plus Haut Historique | ₹10,49 (Mar 11, 2024) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,76% | -43,49% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,97% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,97% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,12 | 12,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,32 | ₹113,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,12 | ₹17,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 787 001 000 | ₹1,77B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹523,67M | ₹2,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Toolroom Ltd. vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | GUJTLRM (Apr 24, 2026) | BALMLAWRIE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,65 | 11,42 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,28 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹849,36M | ₹30,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹625,42M | ₹30,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 1,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,58 | 9,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,34 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,32 | ₹113,75 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Toolroom Ltd. vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJTLRM (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,90B | 23,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,25B | 16,91B |
| COGS % of Revenue | 92,8% | 72,1% |
| Bénéfice Brut | 642,74M | 6,55B |
| Gross Margin | 7,2% | 27,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 558,47M | 2,73B |
| Marge Opérationnelle | 6,3% | 11,6% |
| BAIIA | 566,26M | 3,65B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 15,6% |
| Revenu Avant Impôts | 561,97M | 2,76B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | 38,29M | 809,91M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 523,67M | 2,59B |
| Marge Bénéficiaire | 5,9% | 11,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJTLRM (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 88,43M | 410,57M |
| Total des Actifs Circulants | 10,55B | 15,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 118,6% | 67,4% |
| Total des Passifs Circulants | 3,27B | 6,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,8% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | 0 | 970,12M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,20B | 19,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 195,57M | 14,81B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,2% | 63,1% |
| Immobilisations Corporelles | 510 000 | 1,38B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJTLRM (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -3,79B | 1,77B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -42,6% | 7,6% |
| Dépenses d'Investissement | -1,67M | -658,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,57B | 883,01M |
| FCF Margin | -28,9% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -11,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJTLRM | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,39B | 171,00M |
| Float Shares | 73,16M | 64,20M |
| % Held by Insiders | 7,90% | 63,05% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,36% |
| % Held by Public | 92,10% | 34,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Toolroom Ltd. vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | GUJTLRM | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹9,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 3,61% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹28,75 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 11, 2026 |