Comparaison Détaillée d'Actions Gujarat Toolroom [GUJTLRM] vs MSTC [MSTCLTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Gujarat Toolroom Ltd. gagne sur 8 métriques, MSTC Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. MSTC Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Gujarat Toolroom Ltd. | MSTC Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,65 | 14,69 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,28 | 3,83 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,12 | 17,46 | MSTC Ltd. |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,18 | Égalité |
| VE/BAIIA | 4,58 | 10,84 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,90% | 63,80% | MSTC Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 93,85% | 54,53% | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 93,85% | 54,53% | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,84% | 55,13% | MSTC Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,96% | 19,22% | MSTC Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,57 Md | $2,36 Md | MSTC Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -56,62% | -20,75% | MSTC Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 9,37 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $625,42 M | $21,62 Md | MSTC Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 6,36 | Gujarat Toolroom Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 | $48 | MSTC Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,99 | $30,78 | MSTC Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,34 | 0,47 | Gujarat Toolroom Ltd. |
Analyse de Performance Actions Gujarat Toolroom Ltd. vs MSTC Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Toolroom Ltd. | 1,85% | -6,90% | -10,00% | 1,89% | -29,87% | -27,03% |
| MSTC Ltd. | 19,13% | 1,79% | 0,82% | 1,22% | -7,83% | -13,17% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gujarat Toolroom Ltd. | -56,62% | -78,62% | 353,85% | 353,85% | 73,53% | -42,16% |
| MSTC Ltd. | -20,75% | 43,79% | 71,07% | 286,57% | 286,57% | 286,57% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Gujarat Toolroom Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | GUJTLRM | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹849,36M | ₹31,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 010 264 | 328 525 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 564 058 | 253 160 |
| Dernière Clôture | ₹0,55 | ₹531,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,41 - ₹1,33 | ₹362,15 - ₹574,95 |
| % du Plus Haut 52S | -58,65% | -7,50% |
| Plus Haut Historique | ₹10,49 (Mar 11, 2024) | ₹1 165,00 (Jan 29, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -94,76% | -54,35% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,97% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,97% | -0,80% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,64% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,55% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,55% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,12 | 17,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,32 | ₹118,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,12 | ₹172,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-3 787 001 000 | ₹4,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹523,67M | ₹4,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,10 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Gujarat Toolroom Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | GUJTLRM (Apr 24, 2026) | MSTCLTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,65 | 14,69 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,18 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,60 | 9,37 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,28 | 3,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹849,36M | ₹31,14B |
| Valeur d'Entreprise | ₹625,42M | ₹21,62B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,42 | 6,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,58 | 10,84 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,34 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2,32 | ₹118,05 |
Comparaison des États Financiers : Gujarat Toolroom Ltd. vs MSTC Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GUJTLRM (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,90B | 2,80B |
| Coût des Marchandises Vendues | 8,25B | N/A |
| COGS % of Revenue | 92,8% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 642,74M | N/A |
| Gross Margin | 7,2% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | 6,57M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 558,47M | 1,75B |
| Marge Opérationnelle | 6,3% | 62,3% |
| BAIIA | 566,26M | 2,54B |
| EBITDA Margin | 6,4% | 90,7% |
| Revenu Avant Impôts | 561,97M | 5,08B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 6,3% | 181,3% |
| Impôt sur le Revenu | 38,29M | 1,01B |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 36,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 523,67M | 4,07B |
| Marge Bénéficiaire | 5,9% | 145,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GUJTLRM (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 88,43M | 3,78B |
| Total des Actifs Circulants | 10,55B | 17,25B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 118,6% | 615,8% |
| Total des Passifs Circulants | 3,27B | 13,49B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,8% | 481,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 2,20B | 7,38B |
| Bénéfices Non Distribués | 195,57M | 1,72B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 2,2% | 61,3% |
| Immobilisations Corporelles | 510 000 | 78,84M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GUJTLRM (2025) | MSTCLTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -3,79B | 4,31B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -42,6% | 153,9% |
| Dépenses d'Investissement | -1,67M | -246,20M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,57B | 2,36B |
| FCF Margin | -28,9% | 84,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GUJTLRM | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,39B | 70,40M |
| Float Shares | 73,16M | 23,86M |
| % Held by Insiders | 7,90% | 64,75% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 3,13% |
| % Held by Public | 92,10% | 32,12% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Gujarat Toolroom Ltd. vs MSTC Ltd.
| Métrique | GUJTLRM | MSTCLTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹12,10 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹24,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,68% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹73,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |