Comparaison Détaillée d'Actions Halder Venture [HALDER] vs Venky's (India [VENKEYS]
Halder Venture
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Venky's (India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Halder Venture gagne sur 11 métriques, Venky's (India gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Halder Venture semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Halder Venture | Venky's (India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,41 | 36,90 | Halder Venture |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,33 | 1,43 | Halder Venture |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 193,16 | 11,50 | Venky's (India |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,47 | Venky's (India |
| VE/BAIIA | 13,66 | 21,28 | Halder Venture |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,55% | 1,70% | Halder Venture |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,94% | 1,66% | Halder Venture |
| Marge BAIIA (12M) | 4,94% | 1,66% | Halder Venture |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,66% | 7,90% | Halder Venture |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-433,64 M | $205,01 M | Venky's (India |
| Rendement du Dividende | 0,95% | 1,22% | Venky's (India |
| Rendement 1 An | -15,25% | -19,31% | Halder Venture |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,63 | Halder Venture |
| Valeur d'Entreprise | $5,34 Md | $19,69 Md | Venky's (India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,59 | Venky's (India |
| Marge Brute (12M) | 37,15% | 22,80% | Halder Venture |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $762 | $2 389 | Venky's (India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,74 | $40,60 | Venky's (India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,27 | 0,39 | Halder Venture |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Halder Venture vs Venky's (India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | -0,65% | 2,39% | -8,77% | 1,05% | 5,79% | -5,73% |
| Venky's (India | 1,37% | 2,11% | 2,47% | -5,35% | -4,02% | -17,71% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture | -15,25% | 85,54% | 1 050,91% | 8 370,36% | 8 370,36% | 8 370,36% |
| Venky's (India | -19,31% | -21,64% | 4,92% | 317,97% | 138,76% | 1 156,08% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Halder Venture vs Venky's (India
Halder Venture
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Halder Venture a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices au cours du trimestre de juin, ce qui occulte les nouvelles positives concernant les nominations au conseil d'administration et une légère hausse de l'action. La forte volatilité et les rendements négatifs sur l'année écoulée indiquent un risque substantiel pour les investisseurs, faisant de cette période un moment critique pour la société.
Venky's (India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été marqué par une baisse significative des bénéfices pour Venky's (Inde), éclipsant des aspects positifs tels que le versement du dividende et une brève augmentation du cours de l'action. La tendance à la baisse du cours de l'action et l'évaluation « Juste Valorisé » d'un analyste IA suggèrent un risque accru et appellent à la prudence pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Halder Venture vs Venky's (India
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,67B | ₹21,28B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 265 | 12 081 |
| Volume Moyen 90 Jours | 14 612 | 61 889 |
| Dernière Clôture | ₹212,90 | ₹1 518,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹156,67 - ₹326,25 | ₹1 392,60 - ₹2 026,60 |
| % du Plus Haut 52S | -34,74% | -25,07% |
| Plus Haut Historique | ₹1 105,00 (Oct 04, 2021) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -80,73% | -67,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,38% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,29% | -0,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 193,16 | 11,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹160,82 | ₹1 047,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹9,18 | ₹220,27 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 021 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹210,63M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Halder Venture vs Venky's (India
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,41 | 36,90 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | -0,14 | -0,47 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,34 | 0,63 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,33 | 1,43 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,67B | ₹21,28B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,34B | ₹19,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,68 | 0,59 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,66 | 21,28 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,27 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹160,82 | ₹1 047,33 |
Comparaison des États Financiers : Halder Venture vs Venky's (India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,03B | ₹8,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹648,69M | ₹6,68B |
| Bénéfice Brut | ₹383,37M | ₹1,97B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹50,94M | ₹143,70M |
| BAIIA | ₹154,10M | ₹352,70M |
| Revenu Avant Impôts | ₹59,86M | ₹217,70M |
| Impôt sur le Revenu | ₹31,28M | ₹59,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹28,59M | ₹158,30M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹50,64M | ₹148,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹4,63B | ₹13,43B |
| Total des Passifs Circulants | ₹3,95B | ₹5,31B |
| Dette à Long Terme | ₹342,89M | ₹31,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,54B | ₹14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,10B | ₹7,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹25,45M | ₹830,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 265 | 12 081 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 14 612 | 61 889 |
| Shares Outstanding | 12,44M | 14,09M |
| Float Shares | 745 062 | 4,93M |
| % Held by Insiders | 1,00% | 0,59% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,01% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Halder Venture vs Venky's (India
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |