Comparaison Détaillée d'Actions Halder Venture [HALDER] vs Venky's (India [VENKEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Halder Venture Ltd. gagne sur 4 métriques, Venky's (India) Ltd gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Venky's (India) Ltd semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Halder Venture Ltd. | Venky's (India) Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 3 322,86 | 41,84 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,91 | 1,48 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 199,22 | 13,06 | Venky's (India) Ltd |
| Ratio PEG | -1 444,88 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/BAIIA | 64,12 | 24,19 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,59% | 1,48% | Venky's (India) Ltd |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,71% | 6,31% | Halder Venture Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 18,71% | 6,31% | Halder Venture Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,66% | 7,90% | Halder Venture Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 5,63% | Venky's (India) Ltd |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-433,64 M | $205,01 M | Venky's (India) Ltd |
| Rendement du Dividende | 0,95% | 1,22% | Venky's (India) Ltd |
| Rendement 1 An | 5,22% | -10,11% | Halder Venture Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 0,62 | Venky's (India) Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $5,67 Md | $20,87 Md | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,44 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Brute (12M) | 18,55% | 27,20% | Venky's (India) Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $735 | $2 463 | Venky's (India) Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,07 | $36,31 | Venky's (India) Ltd |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 5,41 | 0,39 | Venky's (India) Ltd |
Analyse de Performance Actions Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture Ltd. | 9,48% | 5,70% | -7,97% | -9,25% | -14,35% | -9,39% |
| Venky's (India) Ltd | -0,32% | -4,56% | -8,13% | 11,59% | 7,50% | -7,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halder Venture Ltd. | 5,22% | 151,65% | 397,90% | 8 785,38% | 8 785,38% | 8 785,38% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1 758,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,89B | ₹21,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 288 | 58 851 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 890 | 69 589 |
| Dernière Clôture | ₹254,60 | ₹1 444,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹176,55 - ₹326,25 | ₹1 165,00 - ₹1 800,00 |
| % du Plus Haut 52S | -21,96% | -19,76% |
| Plus Haut Historique | ₹1 105,00 (Oct 04, 2021) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -76,96% | -69,43% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,59% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | 1,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 199,22 | 13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,66 | ₹1 029,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,38 | ₹218,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-59 021 000 | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹210,63M | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | HALDER (Apr 26, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 3 322,86 | 41,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -1 444,88 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,25 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,91 | 1,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,89B | ₹21,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,67B | ₹20,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,44 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 64,12 | 24,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 5,41 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹121,66 | ₹1 029,72 |
Comparaison des États Financiers : Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,44B | 31,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,26B | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 74,1% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 2,18B | 6,39B |
| Gross Margin | 25,9% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 399,25M | 1,43B |
| Marge Opérationnelle | 4,7% | 4,5% |
| BAIIA | 724,86M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 8,6% | 6,5% |
| Revenu Avant Impôts | 394,42M | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 4,7% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 183,35M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 2,2% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 211,06M | 1,17B |
| Marge Bénéficiaire | 2,5% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 50,64M | 148,80M |
| Total des Actifs Circulants | 4,63B | 13,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 54,8% | 42,1% |
| Total des Passifs Circulants | 3,95B | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 46,8% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 342,89M | 31,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,1% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,54B | 14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,10B | 7,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,0% | 23,9% |
| Immobilisations Corporelles | 25,45M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HALDER (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -59,02M | 2,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -0,7% | 6,8% |
| Dépenses d'Investissement | -683,10M | -451,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | -433,64M | 205,01M |
| FCF Margin | -5,1% | 0,6% |
| Remboursement de Dette | -49,10M | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 12,44M | 14,09M |
| Float Shares | 928 841 | 4,99M |
| % Held by Insiders | 91,62% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 8,38% | 37,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Halder Venture Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | HALDER | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,95% | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,63% | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 12, 2025 | Aug 14, 2025 |