Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Authum Investment [AIIL]
HB Portfolio
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 5 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,31 | 3,68 | HB Portfolio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,38 | 7,18 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 20,50 | 12,11 | Authum Investment |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,95% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,52% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 44,52% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | 1,03% | 0,06% | HB Portfolio |
| Rendement 1 An | -36,91% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 12,45 | HB Portfolio |
| Valeur d'Entreprise | $278,70 M | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 12,61 | HB Portfolio |
| Marge Brute (12M) | 65,57% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,04 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,82 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Authum Investment | 0,42% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HB Portfolio vs Authum Investment
HB Portfolio
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La société a publié ses résultats annuels, mais le ratio cours/bénéfice négatif et les baisses constantes du cours de l'action au cours de la dernière année indiquent des défis importants. Bien que le sentiment de la communauté soit légèrement positif, le tableau général suggère un investissement à haut risque avec un potentiel de hausse limité à court terme.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Authum Investment & Infrastructure Ltd. a connu un mois très solide, marqué par des résultats impressionnants au T4 de l'exercice 2025 et une orientation stratégique vers le secteur pharmaceutique. L'augmentation des investissements institutionnels et les recommandations positives des analystes consolident davantage des perspectives positives pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 153 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 569 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹76,56 | ₹3 204,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -30,39% | -2,75% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,67% | -2,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,38 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹54,15 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,31 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹278,70M | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,50 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹76,95M | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹26,50M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹50,46M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,97M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹36,59M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹34,27M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,98M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,98M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹58,49M | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹867,44M | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹22,99M | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹4,51M | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,77B | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹689,22M | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,90M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 153 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 569 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 169,85M |
| Float Shares | 3,00M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Authum Investment
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Nov 29, 2024 | May 16, 2025 |