Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Authum Investment [AIIL]

HB Portfolio

BSE
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Authum Investment

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 6 métriques, Authum Investment gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueHB PortfolioAuthum InvestmentMeilleur
Ratio C/B (12M)20,9612,03Authum Investment
Ratio Cours/Valeur Comptable0,303,34HB Portfolio
Ratio Dette/Capitaux Propres0,387,18HB Portfolio
Ratio PEG-0,64-0,86Authum Investment
VE/BAIIA19,9511,54Authum Investment
Marge Bénéficiaire (12M)-4,95%93,88%Authum Investment
Marge Opérationnelle (12M)44,52%96,55%Authum Investment
Marge BAIIA (12M)44,52%96,55%Authum Investment
Rendement des Capitaux Propres-0,02%28,87%Authum Investment
Rendement des Actifs (12M)-0,01%26,36%Authum Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-61,90 M$-2,59 MdHB Portfolio
Rendement du Dividende1,03%0,06%HB Portfolio
Rendement 1 An-12,80%108,78%Authum Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)3,0911,30HB Portfolio
Valeur d'Entreprise$271,27 M$499,01 MdAuthum Investment
Ratio VE/Chiffre d'Affaires1,0011,46HB Portfolio
Marge Brute (12M)65,57%97,25%Authum Investment
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$26$256Authum Investment
Bénéfice par Action (Dilué)$-1,04$240,80Authum Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,44-0,68Authum Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Authum Investment

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HB Portfolio
Authum Investment
Aperçu de l'Action HB Portfolio | Aperçu de l'Action Authum Investment

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
HB Portfolio-1,32%-8,70%-17,45%-13,35%-14,36%-27,04%
Authum Investment3,10%1,02%10,91%35,69%76,43%53,59%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
HB Portfolio-12,80%143,72%352,12%384,11%91,67%391,43%
Authum Investment108,78%239,27%239,27%239,27%239,27%239,27%

Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Authum Investment

MétriqueHBPORAIIL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹492,16B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 130251 255
Volume Moyen 90 Jours i1 575369 604
Dernière Clôture₹76,96₹2 987,40
Fourchette 52 Semaines₹73,51 - ₹176,70₹1 325,50 - ₹3 021,00
% du Plus Haut 52S-56,45%-1,11%
Plus Haut Historique₹176,70 (Sep 23, 2024)₹3 021,00 (Aug 18, 2025)
% du Plus Haut Historique-56,45%-1,11%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA-0,12%-0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,37%-0,14%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i-0,05%0,94%
Marge Opérationnelle (12M) i0,45%0,97%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,29%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,387,18
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹256,89₹866,73
Trésorerie par Action (DTR)₹54,15₹21,74
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹149,74M₹20,13B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-431 000₹42,41B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,06%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Authum Investment

MétriqueHBPORAIIL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i20,9612,03
C/B Prospectif iN/AN/A
Ratio PEG i-0,64-0,86
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i3,0911,30
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,303,34
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹839,50M₹492,16B
Valeur d'Entreprise i₹271,27M₹499,01B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i1,0011,46
Valeur d'Entreprise/BAIIA i19,9511,54
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,44-0,68
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹256,89₹866,73

Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Authum Investment

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹76,95M₹12,15B
Coût des Marchandises Vendues i₹26,50M₹334,70M
Bénéfice Brut i₹50,46M₹11,82B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹33,97M₹11,34B
BAIIA i₹36,59M₹11,37B
Revenu Avant Impôts i₹34,27M₹11,44B
Impôt sur le Revenu i₹12,98M₹2,01B
Bénéfice Net (Profit) i₹21,98M₹9,43B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Trésorerie et Équivalents i₹58,49M₹1,08B
Total des Actifs Circulants i₹867,44M₹25,77B
Total des Passifs Circulants i₹22,99M₹678,10M
Dette à Long Terme i₹4,51M₹10,24B
Total des Capitaux Propres i₹2,77B₹146,89B
Bénéfices Non Distribués i₹689,22MN/A
Immobilisations Corporelles i₹1,90MN/A

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)HBPORAIIL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueHBPORAIIL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 130251 255
Average Daily Volume (90 Day) i1 575369 604
Shares Outstanding i10,76M169,85M
Float Shares i3,00M29,26M
% Held by Insiders i0,73%0,87%
% Held by Institutions i0,00%0,02%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Authum Investment

MétriqueHBPORAIIL
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹1,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i1,03%0,06%
3-Year Avg Annual Dividend i₹1,53₹0,50
3-Year Avg Dividend Yield i1,90%0,04%
3-Year Total Dividends i₹4,60₹1,50
Date Ex-DividendeNov 29, 2024May 16, 2025