Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio Ltd. gagne sur 7 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 2,62 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,24 | 20,29 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,17 | HB Portfolio Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,63 | 9,56 | HB Portfolio Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,97% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,97% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,81% | 0,06% | HB Portfolio Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,95% | 8,25% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 12,91 | HB Portfolio Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $104,20 M | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 13,14 | HB Portfolio Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 61,67% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions HB Portfolio Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -3,14% | -3,45% | -2,56% | 6,73% | -7,36% | -4,36% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -34,95% | 66,83% | 120,18% | 332,49% | 109,00% | 139,38% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 972 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 265 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹59,82 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,00 - ₹105,00 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -43,03% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -66,15% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,24 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹51,39 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | HBPOR (Apr 23, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹104,20M | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,63 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HBPOR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 253,11M | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 184,49M | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 72,9% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 68,62M | 27,82B |
| Gross Margin | 27,1% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,08M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | -1,6% | 145,7% |
| BAIIA | 31,47M | 45,34B |
| EBITDA Margin | 12,4% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 19,53M | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,7% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 17,46M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 6,9% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -431 000 | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | -0,2% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HBPOR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 58,49M | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 867,44M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 342,7% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 22,99M | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 9,1% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 4,51M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 2,77B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 689,22M | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 272,3% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 1,90M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HBPOR (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 149,74M | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,2% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -145,08M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -61,90M | 2,53B |
| FCF Margin | -24,5% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -2,48M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,76M | 849,23M |
| Float Shares | 3,02M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 73,18% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,04% |
| % Held by Public | 26,82% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | HBPOR | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,47% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Nov 17, 2025 | May 16, 2025 |