Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Delphi World Money [DELPHIFX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio Ltd. gagne sur 11 métriques, Delphi World Money Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. HB Portfolio Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio Ltd. | Delphi World Money Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 73,72 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 0,65 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,24 | 2 547,19 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,74 | HB Portfolio Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,63 | 1,14 | Delphi World Money Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 0,30% | HB Portfolio Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,97% | 0,65% | HB Portfolio Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,97% | 0,65% | HB Portfolio Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 2,21% | Delphi World Money Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 2,92% | Delphi World Money Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $-57,55 M | Delphi World Money Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,81% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -34,95% | 6,56% | Delphi World Money Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 3,34 | HB Portfolio Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $104,20 M | $262,51 M | Delphi World Money Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 0,02 | Delphi World Money Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 61,67% | 12,84% | HB Portfolio Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $1 090 | Delphi World Money Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $0,18 | HB Portfolio Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 0,60 | HB Portfolio Ltd. |
Analyse de Performance Actions HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -3,14% | -3,45% | -2,56% | 6,73% | -7,36% | -4,36% |
| Delphi World Money Ltd. | 0,78% | -0,55% | -23,14% | -8,54% | -46,43% | -42,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -34,95% | 66,83% | 120,18% | 332,49% | 109,00% | 139,38% |
| Delphi World Money Ltd. | 6,56% | -64,22% | -76,54% | -24,45% | 140,05% | 140,05% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.
| Métrique | HBPOR | DELPHIFX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹48,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 972 | 653 199 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 265 | 720 067 |
| Dernière Clôture | ₹59,82 | ₹9,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,00 - ₹105,00 | ₹7,29 - ₹18,25 |
| % du Plus Haut 52S | -43,03% | -50,68% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹1 655,40 (Dec 04, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -66,15% | -99,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | -0,20% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 9,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,00% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,24 | 2 547,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹20,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹51,39 | ₹7,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹171,80M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹2,07B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.
| Métrique | HBPOR (Apr 23, 2026) | DELPHIFX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 73,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,15 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 3,34 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 0,65 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹48,67B |
| Valeur d'Entreprise | ₹104,20M | ₹262,51M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 0,02 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,63 | 1,14 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 0,60 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹20,33 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HBPOR (2025) | DELPHIFX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 253,11M | 17,21B |
| Coût des Marchandises Vendues | 184,49M | 17,06B |
| COGS % of Revenue | 72,9% | 99,1% |
| Bénéfice Brut | 68,62M | 148,50M |
| Gross Margin | 27,1% | 0,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,08M | 47,32M |
| Marge Opérationnelle | -1,6% | 0,3% |
| BAIIA | 31,47M | 242,77M |
| EBITDA Margin | 12,4% | 1,4% |
| Revenu Avant Impôts | 19,53M | 19,74M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,7% | 0,1% |
| Impôt sur le Revenu | 17,46M | 190 000 |
| Income Tax % of Revenue | 6,9% | 0,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | -431 000 | 19,55M |
| Marge Bénéficiaire | -0,2% | 0,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HBPOR (2025) | DELPHIFX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 58,49M | 383,66M |
| Total des Actifs Circulants | 867,44M | 2,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 342,7% | 11,8% |
| Total des Passifs Circulants | 22,99M | 561,85M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 9,1% | 3,3% |
| Dette à Long Terme | 4,51M | 9,83M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 2,77B | 2,24B |
| Bénéfices Non Distribués | 689,22M | 2,15B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 272,3% | 12,5% |
| Immobilisations Corporelles | 1,90M | 21,81M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HBPOR (2025) | DELPHIFX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 149,74M | -207,21M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,2% | -1,2% |
| Dépenses d'Investissement | -145,08M | -13,87M |
| Flux de Trésorerie Libre | -61,90M | -57,55M |
| FCF Margin | -24,5% | -0,3% |
| Remboursement de Dette | -2,48M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | DELPHIFX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,76M | 245,27M |
| Float Shares | 3,02M | 27,47M |
| % Held by Insiders | 73,18% | 75,61% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,82% | 24,39% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio Ltd. vs Delphi World Money Ltd.
| Métrique | HBPOR | DELPHIFX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,47% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Nov 17, 2025 | N/A |