Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
HB Portfolio
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Indo Thai Securities
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. HB Portfolio semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio | Indo Thai Securities | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 302,03 | HB Portfolio |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,31 | 19,89 | HB Portfolio |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,38 | 1,77 | HB Portfolio |
| Ratio PEG | -0,64 | -3,53 | Indo Thai Securities |
| VE/BAIIA | 20,50 | 305,44 | HB Portfolio |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,95% | 38,64% | Indo Thai Securities |
| Marge Opérationnelle (12M) | 44,52% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 44,52% | 71,51% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 4,56% | Indo Thai Securities |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 3,62% | Indo Thai Securities |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $-218,96 M | HB Portfolio |
| Rendement du Dividende | 1,03% | 0,38% | HB Portfolio |
| Rendement 1 An | -36,91% | 258,41% | Indo Thai Securities |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 121,80 | HB Portfolio |
| Valeur d'Entreprise | $278,70 M | $34,86 Md | Indo Thai Securities |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 117,36 | HB Portfolio |
| Marge Brute (12M) | 65,57% | 0,17% | HB Portfolio |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $26 | $3 | HB Portfolio |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,04 | $1,01 | Indo Thai Securities |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 2,32 | HB Portfolio |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions HB Portfolio vs Indo Thai Securities
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -2,69% | 0,43% | 1,51% | -20,36% | -11,90% | -28,38% |
| Indo Thai Securities | 2,85% | 16,56% | 88,96% | 70,41% | 59,99% | 134,37% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio | -36,91% | 120,32% | 415,56% | 444,91% | 84,93% | 391,08% |
| Indo Thai Securities | 258,41% | 1 939,99% | 19 148,47% | 15 130,58% | 14 096,83% | 14 096,83% |
Sentiment Basé sur les Actualités : HB Portfolio vs Indo Thai Securities
HB Portfolio
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
La société a publié ses résultats annuels, mais le ratio cours/bénéfice négatif et les baisses constantes du cours de l'action au cours de la dernière année indiquent des défis importants. Bien que le sentiment de la communauté soit légèrement positif, le tableau général suggère un investissement à haut risque avec un potentiel de hausse limité à court terme.
Indo Thai Securities
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois d'extrêmes pour Indo Thai Securities, avec des performances boursières records et une forte croissance du chiffre d'affaires, contrebalancées par une rétrogradation d'analyste préoccupante et des bénéfices volatils. Cela crée une image d'investissement mitigée, exigeant une considération attentive des opportunités et des risques.
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹36,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 153 | 1 411 807 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 569 | 872 120 |
| Dernière Clôture | ₹76,56 | ₹313,75 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹71,70 - ₹109,98 | ₹79,56 - ₹317,90 |
| % du Plus Haut 52S | -30,39% | -1,31% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -56,67% | -85,82% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,12% | 0,50% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,37% | 0,72% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,39% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,45% | 0,72% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,38 | 1,77 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹15,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹54,15 | ₹10,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,96 | 302,03 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,64 | -3,53 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,13 | 121,80 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,31 | 19,89 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹846,93M | ₹36,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹278,70M | ₹34,86B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,03 | 117,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 20,50 | 305,44 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 2,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹256,89 | ₹15,33 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio vs Indo Thai Securities
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹76,95M | ₹27,56M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹26,50M | ₹27,51M |
| Bénéfice Brut | ₹50,46M | ₹46 000 |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹33,97M | ₹-13,40M |
| BAIIA | ₹36,59M | ₹17,65M |
| Revenu Avant Impôts | ₹34,27M | ₹97,95M |
| Impôt sur le Revenu | ₹12,98M | ₹12,22M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹21,98M | ₹85,72M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹58,49M | ₹8,91M |
| Total des Actifs Circulants | ₹867,44M | ₹911,44M |
| Total des Passifs Circulants | ₹22,99M | ₹442,77M |
| Dette à Long Terme | ₹4,51M | ₹32,03M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,77B | ₹1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹689,22M | ₹450,04M |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,90M | ₹21,38M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 153 | 1 411 807 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 569 | 872 120 |
| Shares Outstanding | 10,76M | 116,92M |
| Float Shares | 3,00M | 46,26M |
| % Held by Insiders | 0,73% | 0,60% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio vs Indo Thai Securities
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,03% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,53 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,90% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,60 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Nov 29, 2024 | Aug 08, 2025 |