Comparaison Détaillée d'Actions HB Portfolio [HBPOR] vs Indo Thai Securities [INDOTHAI]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : HB Portfolio Ltd. gagne sur 11 métriques, Indo Thai Securities Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. HB Portfolio Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | HB Portfolio Ltd. | Indo Thai Securities Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 106,49 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,26 | 17,17 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,24 | 1,43 | HB Portfolio Ltd. |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,07 | Indo Thai Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 2,63 | 332,61 | HB Portfolio Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,82% | 56,96% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,97% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 28,97% | 83,12% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,02% | 4,56% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,01% | 3,62% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-61,90 M | $-218,96 M | HB Portfolio Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,81% | 0,38% | HB Portfolio Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,95% | 32,14% | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 59,85 | HB Portfolio Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $104,20 M | $37,96 Md | Indo Thai Securities Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 57,26 | HB Portfolio Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 61,67% | -6,85% | HB Portfolio Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $6 | HB Portfolio Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,53 | $2,91 | Indo Thai Securities Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,36 | 1,83 | HB Portfolio Ltd. |
Analyse de Performance Actions HB Portfolio Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -3,14% | -3,45% | -2,56% | 6,73% | -7,36% | -4,36% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 1,50% | 3,85% | -9,86% | -5,08% | -37,20% | -13,81% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB Portfolio Ltd. | -34,95% | 66,83% | 120,18% | 332,49% | 109,00% | 139,38% |
| Indo Thai Securities Ltd. | 32,14% | 703,97% | 4 481,99% | 9 242,97% | 10 722,62% | 10 722,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : HB Portfolio Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹38,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 972 | 951 330 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 265 | 833 889 |
| Dernière Clôture | ₹59,82 | ₹242,76 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹49,00 - ₹105,00 | ₹143,65 - ₹466,35 |
| % du Plus Haut 52S | -43,03% | -47,94% |
| Plus Haut Historique | ₹176,70 (Sep 23, 2024) | ₹2 212,00 (Jul 17, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -66,15% | -89,03% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 4,17% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 16,79% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,57% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,29% | 0,83% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,24 | 1,43 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹18,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹51,39 | ₹1,17 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹149,74M | ₹-119 464 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-431 000 | ₹82,45M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | 0,38% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : HB Portfolio Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | HBPOR (Apr 23, 2026) | INDOTHAI (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 40,98 | 106,49 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,15 | 0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,93 | 59,85 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,26 | 17,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹670,29M | ₹38,99B |
| Valeur d'Entreprise | ₹104,20M | ₹37,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,45 | 57,26 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 2,63 | 332,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,36 | 1,83 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹245,43 | ₹18,05 |
Comparaison des États Financiers : HB Portfolio Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HBPOR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 253,11M | 149,16M |
| Coût des Marchandises Vendues | 184,49M | 90,12M |
| COGS % of Revenue | 72,9% | 60,4% |
| Bénéfice Brut | 68,62M | 59,03M |
| Gross Margin | 27,1% | 39,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -4,08M | 32,50M |
| Marge Opérationnelle | -1,6% | 21,8% |
| BAIIA | 31,47M | 114,11M |
| EBITDA Margin | 12,4% | 76,5% |
| Revenu Avant Impôts | 19,53M | 103,61M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,7% | 69,5% |
| Impôt sur le Revenu | 17,46M | 24,73M |
| Income Tax % of Revenue | 6,9% | 16,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | -431 000 | 78,89M |
| Marge Bénéficiaire | -0,2% | 52,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HBPOR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 58,49M | 8,91M |
| Total des Actifs Circulants | 867,44M | 911,44M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 342,7% | 611,1% |
| Total des Passifs Circulants | 22,99M | 442,77M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 9,1% | 296,9% |
| Dette à Long Terme | 4,51M | 32,03M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 21,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,77B | 1,81B |
| Bénéfices Non Distribués | 689,22M | 450,04M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 272,3% | 301,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,90M | 21,38M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HBPOR (2025) | INDOTHAI (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 149,74M | -119,46M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 59,2% | -80,1% |
| Dépenses d'Investissement | -145,08M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -61,90M | -218,96M |
| FCF Margin | -24,5% | -146,8% |
| Remboursement de Dette | -2,48M | -25,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,76M | 128,02M |
| Float Shares | 3,02M | 53,84M |
| % Held by Insiders | 73,18% | 56,51% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,82% | 43,49% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : HB Portfolio Ltd. vs Indo Thai Securities Ltd.
| Métrique | HBPOR | INDOTHAI |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,00 | ₹0,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,81% | 0,38% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,33 | ₹1,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,47% | 2,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,00 | ₹3,30 |
| Date Ex-Dividende | Nov 17, 2025 | Aug 08, 2025 |