Comparaison Détaillée d'Actions Him Teknoforge [HIMTEK] vs Lumax Industries [LUMAXIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Him Teknoforge Ltd. gagne sur 12 métriques, Lumax Industries Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Him Teknoforge Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Him Teknoforge Ltd. | Lumax Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,46 | 30,03 | Him Teknoforge Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,92 | 5,98 | Him Teknoforge Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,02 | 121,30 | Him Teknoforge Ltd. |
| Ratio PEG | 0,16 | 0,77 | Him Teknoforge Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,98 | 17,81 | Him Teknoforge Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 3,07% | 4,15% | Lumax Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 8,25% | 6,86% | Him Teknoforge Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 8,25% | 6,86% | Him Teknoforge Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,43% | 18,07% | Lumax Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,15% | 4,89% | Lumax Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-210,13 M | $-1,12 Md | Him Teknoforge Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,25% | 1,84% | Lumax Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | 17,29% | 89,31% | Lumax Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,25 | Him Teknoforge Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,67 Md | $58,55 Md | Lumax Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,50 | Him Teknoforge Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 44,98% | 34,47% | Him Teknoforge Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $458 | $4 180 | Lumax Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $14,23 | $173,68 | Lumax Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | 0,86 | Him Teknoforge Ltd. |
Analyse de Performance Actions Him Teknoforge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Him Teknoforge Ltd. | 0,93% | -4,55% | -3,07% | 5,90% | -10,06% | -5,82% |
| Lumax Industries Ltd. | 1,00% | -4,74% | 6,30% | -6,47% | -5,66% | 5,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Him Teknoforge Ltd. | 17,29% | 108,03% | 120,43% | 621,17% | 621,17% | 621,17% |
| Lumax Industries Ltd. | 89,31% | 192,48% | 236,03% | 967,50% | 1 489,16% | 4 664,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Him Teknoforge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.
| Métrique | HIMTEK | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,27B | ₹48,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 576 | 15 490 |
| Volume Moyen 90 Jours | 6 124 | 19 587 |
| Dernière Clôture | ₹206,20 | ₹5 348,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹177,00 - ₹271,50 | ₹2 963,60 - ₹6 934,50 |
| % du Plus Haut 52S | -24,05% | -22,87% |
| Plus Haut Historique | ₹273,85 (Nov 04, 2024) | ₹6 934,50 (Feb 11, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -24,70% | -22,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,24% | 0,19% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,25% | 0,39% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,08% | 0,07% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,18% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,02 | 121,30 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹238,81 | ₹872,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,14 | ₹10,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-91 475 000 | ₹704,89M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹97,58M | ₹1,40B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 1,84% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹70,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Him Teknoforge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.
| Métrique | HIMTEK (Apr 24, 2026) | LUMAXIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,46 | 30,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,40 |
| Ratio PEG | 0,16 | 0,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,92 | 5,98 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,27B | ₹48,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,67B | ₹58,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 1,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,98 | 17,81 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,46 | 0,86 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹238,81 | ₹872,57 |
Comparaison des États Financiers : Him Teknoforge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | HIMTEK (2025) | LUMAXIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,78B | 33,55B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,47B | 23,11B |
| COGS % of Revenue | 65,3% | 68,9% |
| Bénéfice Brut | 1,31B | 10,44B |
| Gross Margin | 34,7% | 31,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 287,87M | 1,71B |
| Marge Opérationnelle | 7,6% | 5,1% |
| BAIIA | 406,50M | 3,59B |
| EBITDA Margin | 10,7% | 10,7% |
| Revenu Avant Impôts | 129,06M | 1,78B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,4% | 5,3% |
| Impôt sur le Revenu | 31,48M | 378,54M |
| Income Tax % of Revenue | 0,8% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 97,58M | 1,40B |
| Marge Bénéficiaire | 2,6% | 4,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | HIMTEK (2025) | LUMAXIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 257 000 | 90,95M |
| Total des Actifs Circulants | 2,54B | 12,40B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 67,2% | 37,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,84B | 16,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,6% | 48,8% |
| Dette à Long Terme | 358,42M | 3,19B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 9,5% | 9,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,20B | 7,74B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,34B | 6,00B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 35,5% | 17,9% |
| Immobilisations Corporelles | 430,93M | 10,86B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | HIMTEK (2025) | LUMAXIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -91,48M | 704,89M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,4% | 2,1% |
| Dépenses d'Investissement | -244,35M | -3,22B |
| Flux de Trésorerie Libre | -210,13M | -1,12B |
| FCF Margin | -5,6% | -3,4% |
| Remboursement de Dette | -182,31M | -2,07B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | HIMTEK | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,33M | 9,35M |
| Float Shares | 3,21M | 2,72M |
| % Held by Insiders | 56,29% | 76,13% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,67% |
| % Held by Public | 43,71% | 18,20% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Him Teknoforge Ltd. vs Lumax Industries Ltd.
| Métrique | HIMTEK | LUMAXIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹70,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 1,84% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,17 | ₹32,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,25% | 1,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,50 | ₹97,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | Aug 07, 2025 |