Comparaison Détaillée d'Actions IIRM Holdings India [IIRM] vs State Bank of India [SBIN]
IIRM Holdings India
BSE
Chargement en cours...
State Bank of India
NSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : IIRM Holdings India gagne sur 4 métriques, State Bank of India gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. State Bank of India semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IIRM Holdings India | State Bank of India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,69 | 9,76 | State Bank of India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,71 | 1,49 | State Bank of India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,25 | 1,09 | State Bank of India |
| Ratio PEG | -1,75 | 1,00 | IIRM Holdings India |
| VE/BAIIA | 13,48 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,12% | 22,67% | State Bank of India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,94% | 35,02% | State Bank of India |
| Marge BAIIA (12M) | 16,94% | 35,02% | State Bank of India |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,27% | 16,58% | State Bank of India |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,66% | 1,16% | IIRM Holdings India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-259,17 M | $428,49 Md | State Bank of India |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -42,92% | 9,29% | State Bank of India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 2,29 | State Bank of India |
| Valeur d'Entreprise | $5,83 Md | $10 157,32 Md | State Bank of India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,63 | 2,90 | IIRM Holdings India |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $32 | $393 | State Bank of India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,96 | $88,98 | State Bank of India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,18 | 0,47 | IIRM Holdings India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions IIRM Holdings India vs State Bank of India
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India | 3,17% | -2,14% | -5,91% | 8,00% | -1,85% | -34,28% |
| State Bank of India | -1,07% | 0,38% | 8,07% | 8,33% | 17,02% | 10,19% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India | -42,92% | 246,26% | 246,26% | 246,26% | 246,26% | 246,26% |
| State Bank of India | 9,29% | 65,79% | 346,06% | 240,36% | 176,10% | 917,40% |
Sentiment Basé sur les Actualités : IIRM Holdings India vs State Bank of India
IIRM Holdings India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a présenté un ensemble mitigé de résultats financiers – chiffre d'affaires en hausse, bénéfice d'exploitation en baisse, bénéfice net en forte hausse – ainsi que des annonces concernant une mise à jour d'acquisition et un changement de direction. Ces développements indiquent une période de transition et exigent que les investisseurs évaluent attentivement les opportunités et les risques.
State Bank of India
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour SBI, marqué par des bénéfices robustes au T1 de l'exercice 26, des objectifs de croissance réaffirmés et des initiatives stratégiques en matière de gestion des risques et de financement vert. La confiance des analystes reste élevée, soutenant des perspectives positives pour la performance future de la banque et consolidant sa position d'institution financière de premier plan.
Analyse de Performance et Santé Financière : IIRM Holdings India vs State Bank of India
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,69B | ₹8,07T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 119 | 9 916 184 |
| Volume Moyen 90 Jours | 8 971 | 7 909 296 |
| Dernière Clôture | ₹81,77 | ₹864,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹69,74 - ₹130,65 | ₹680,00 - ₹880,50 |
| % du Plus Haut 52S | -37,41% | -1,79% |
| Plus Haut Historique | ₹171,95 (Oct 21, 2024) | ₹912,00 (Jun 03, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -52,45% | -5,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,16% | 0,10% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,09% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,35% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,25 | 1,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,41 | ₹583,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,91 | ₹422,70 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹91,77M | ₹1,94T |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹216,31M | ₹775,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IIRM Holdings India vs State Bank of India
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,69 | 9,76 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,51 |
| Ratio PEG | -1,75 | 1,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,52 | 2,29 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,71 | 1,49 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,69B | ₹8,07T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,83B | ₹10,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,63 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,48 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,18 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,41 | ₹583,19 |
Comparaison des États Financiers : IIRM Holdings India vs State Bank of India
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹679,65M | ₹887,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹115,14M | N/A |
| BAIIA | ₹160,54M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | ₹103,44M | ₹292,29B |
| Impôt sur le Revenu | ₹27,01M | ₹76,02B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹76,43M | ₹221,21B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹62,01M | ₹3,90T |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,13B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | ₹347,19M | N/A |
| Dette à Long Terme | ₹143,36M | ₹5,86T |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,33B | ₹5,40T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹340,11M | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹937 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 13 119 | 9 916 184 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 8 971 | 7 909 296 |
| Shares Outstanding | 68,14M | 8,92B |
| Float Shares | 15,26M | 4,09B |
| % Held by Insiders | 0,79% | 0,57% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,28% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IIRM Holdings India vs State Bank of India
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹13,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹40,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |