Comparaison Détaillée d'Actions IIRM Holdings India [IIRM] vs State Bank of India [SBIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : IIRM Holdings India Ltd. gagne sur 7 métriques, State Bank of India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. State Bank of India semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IIRM Holdings India Ltd. | State Bank of India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 30,31 | 12,01 | State Bank of India |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,08 | 1,72 | State Bank of India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,18 | 1,12 | State Bank of India |
| Ratio PEG | 0,57 | 2,89 | IIRM Holdings India Ltd. |
| VE/BAIIA | 15,87 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 8,04% | 22,50% | State Bank of India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 13,56% | 29,68% | State Bank of India |
| Marge BAIIA (12M) | 13,56% | 29,68% | State Bank of India |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,27% | 15,36% | IIRM Holdings India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 11,66% | 1,06% | IIRM Holdings India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-259,17 M | $428,49 Md | State Bank of India |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,01% | N/A |
| Rendement 1 An | 37,33% | 18,72% | IIRM Holdings India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 2,75 | IIRM Holdings India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $5,94 Md | $14 175,08 Md | State Bank of India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,44 | 3,83 | IIRM Holdings India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $36 | $408 | State Bank of India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,87 | $91,84 | State Bank of India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,09 | 0,46 | IIRM Holdings India Ltd. |
Analyse de Performance Actions IIRM Holdings India Ltd. vs State Bank of India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India Ltd. | -1,50% | -7,04% | 20,15% | 35,17% | 49,86% | 21,90% |
| State Bank of India | 1,44% | -1,22% | -10,46% | -19,60% | -1,10% | -2,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IIRM Holdings India Ltd. | 37,33% | 390,96% | 390,96% | 390,96% | 390,96% | 390,96% |
| State Bank of India | 18,72% | 64,24% | 122,42% | 390,54% | 317,04% | 1 118,60% |
Analyse de Performance et Santé Financière : IIRM Holdings India Ltd. vs State Bank of India
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,95B | ₹10,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 97 012 | 20 281 858 |
| Volume Moyen 90 Jours | 38 079 | 18 641 911 |
| Dernière Clôture | ₹108,35 | ₹970,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹68,00 - ₹128,99 | ₹781,70 - ₹1 234,70 |
| % du Plus Haut 52S | -16,00% | -21,40% |
| Plus Haut Historique | ₹171,95 (Oct 21, 2024) | ₹1 234,70 (Feb 24, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -36,99% | -21,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,21% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,54% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,23% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,14% | 0,30% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,18 | 1,12 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,31 | ₹641,36 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,00 | ₹339,52 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹91,77M | ₹1,94T |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹216,31M | ₹775,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,90 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IIRM Holdings India Ltd. vs State Bank of India
| Métrique | IIRM (Apr 24, 2026) | SBIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 30,31 | 12,01 |
| C/B Prospectif | N/A | 11,99 |
| Ratio PEG | 0,57 | 2,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,43 | 2,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,08 | 1,72 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,95B | ₹10,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,94B | ₹14,18T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,44 | 3,83 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,87 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,09 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹21,31 | ₹641,36 |
Comparaison des États Financiers : IIRM Holdings India Ltd. vs State Bank of India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IIRM (2025) | SBIN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,19B | 3,50T |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,34B | N/A |
| COGS % of Revenue | 61,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 854,99M | N/A |
| Gross Margin | 39,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 327,85M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 14,9% | 0,0% |
| BAIIA | 469,61M | N/A |
| EBITDA Margin | 21,4% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 305,54M | 1,06T |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,9% | 30,4% |
| Impôt sur le Revenu | 89,23M | 273,48B |
| Income Tax % of Revenue | 4,1% | 7,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 216,31M | 805,23B |
| Marge Bénéficiaire | 9,9% | 23,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IIRM (2025) | SBIN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 62,01M | 6,21T |
| Total des Actifs Circulants | 1,13B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 51,5% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 347,19M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,8% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 143,36M | 6,18T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,5% | 176,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,33B | 5,05T |
| Bénéfices Non Distribués | 340,11M | 1,08T |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,5% | 31,0% |
| Immobilisations Corporelles | 937 000 | 881,22B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IIRM (2025) | SBIN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 91,77M | 1,94T |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 4,2% | 55,6% |
| Dépenses d'Investissement | -145,49M | -56,37B |
| Flux de Trésorerie Libre | -259,17M | 428,49B |
| FCF Margin | -11,8% | 12,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -151,04B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 68,14M | 9,23B |
| Float Shares | 15,84M | 4,09B |
| % Held by Insiders | 69,86% | 56,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,92% |
| % Held by Public | 30,14% | 14,16% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IIRM Holdings India Ltd. vs State Bank of India
| Métrique | IIRM | SBIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹15,90 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹13,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,86% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹40,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |