Comparaison Détaillée d'Actions Industrial [INDPRUD] vs HDFC Asset [HDFCAMC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. gagne sur 9 métriques, HDFC Asset Management Co. Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. | HDFC Asset Management Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 17,49 | 40,79 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,31 | 12,57 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 0,00 | Égalité |
| Ratio PEG | 2,14 | 30,86 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| VE/BAIIA | 179,95 | 30,54 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 934,49% | 61,83% | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 85,62% | 78,76% | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 85,62% | 78,76% | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,42% | 32,93% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,16% | 24,83% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,16 M | $25,05 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,79% | 1,82% | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Rendement 1 An | -3,72% | -1,16% | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 163,42 | 25,10 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $11,14 Md | $1 159,21 Md | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 166,42 | 25,08 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 87,82% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $40 | $108 | HDFC Asset Management Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $373,18 | $66,39 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,23 | 0,47 | Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. |
Analyse de Performance Actions Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. | -1,80% | 1,61% | -6,65% | 21,83% | 11,64% | 15,68% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | 6,80% | 6,93% | -2,98% | 10,80% | 0,61% | -0,96% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. | -3,72% | 194,03% | 324,55% | 411,85% | 1 157,07% | 1 240,47% |
| HDFC Asset Management Co. Ltd. | -1,16% | 156,06% | 66,78% | 180,85% | 180,85% | 180,85% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | INDPRUD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,94B | ₹1,16T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 165 | 1 525 885 |
| Volume Moyen 90 Jours | 169 | 1 494 618 |
| Dernière Clôture | ₹6 300,00 | ₹2 622,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹4 311,00 - ₹7 400,00 | ₹2 205,60 - ₹2 967,25 |
| % du Plus Haut 52S | -14,86% | -11,61% |
| Plus Haut Historique | ₹8 300,00 (Oct 21, 2024) | ₹5 934,50 (Oct 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -24,10% | -55,80% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,10% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 9,34% | 0,62% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,86% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 0,00 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5 002,12 | ₹215,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹15,77 | ₹1,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹712 790 | ₹25,28B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹596,98M | ₹23,92B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 1,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | ₹90,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | INDPRUD (Apr 24, 2026) | HDFCAMC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 17,49 | 40,79 |
| C/B Prospectif | N/A | 30,86 |
| Ratio PEG | 2,14 | 30,86 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 163,42 | 25,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,31 | 12,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,94B | ₹1,16T |
| Valeur d'Entreprise | ₹11,14B | ₹1,16T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 166,42 | 25,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 179,95 | 30,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,23 | 0,47 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹5 002,12 | ₹215,50 |
Comparaison des États Financiers : Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | INDPRUD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 72,83M | 41,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,24M | 4,90B |
| COGS % of Revenue | 1,7% | 11,9% |
| Bénéfice Brut | 71,60M | 36,32B |
| Gross Margin | 98,3% | 88,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 61,91M | 35,59B |
| Marge Opérationnelle | 85,0% | 86,3% |
| BAIIA | 61,91M | 37,95B |
| EBITDA Margin | 85,0% | 92,1% |
| Revenu Avant Impôts | 595,57M | 37,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 817,7% | 90,0% |
| Impôt sur le Revenu | -1,41M | 8,51B |
| Income Tax % of Revenue | -1,9% | 20,6% |
| Bénéfice Net (Profit) | 596,98M | 28,58B |
| Marge Bénéficiaire | 819,7% | 69,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | INDPRUD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,34M | 115,80M |
| Total des Actifs Circulants | 71,55M | 2,58B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 98,2% | 6,3% |
| Total des Passifs Circulants | 19,33M | 636,40M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 26,5% | 1,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | N/A |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Total des Capitaux Propres | 8,04B | 92,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 4,97B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 6 818,7% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | INDPRUD (2025) | HDFCAMC (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 712 790 | 37,52B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 1,0% | 91,0% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -222,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,16M | 25,05B |
| FCF Margin | 1,6% | 60,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INDPRUD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,68M | 428,40M |
| Float Shares | 490 050 | 201,98M |
| % Held by Insiders | 70,75% | 56,39% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 25,25% |
| % Held by Public | 29,25% | 18,36% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Industrial & Prudential Investment Co. Ltd. vs HDFC Asset Management Co. Ltd.
| Métrique | INDPRUD | HDFCAMC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹200,00 | ₹90,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,79% | 1,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹86,67 | ₹69,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,66% | 2,03% |
| 3-Year Total Dividends | ₹260,00 | ₹208,00 |
| Date Ex-Dividende | Aug 19, 2025 | Jun 06, 2025 |