Comparaison Détaillée d'Actions Investment [INVPRECQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]

Investment

BSE
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Tata Steel

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Investment gagne sur 9 métriques, Tata Steel gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueInvestmentTata SteelMeilleur
Ratio C/B (12M)78,1042,78Tata Steel
Ratio Cours/Valeur Comptable5,202,13Tata Steel
Ratio Dette/Capitaux Propres70,67103,78Investment
Ratio PEG20,920,37Tata Steel
VE/BAIIA24,3211,32Tata Steel
Marge Bénéficiaire (12M)3,59%2,09%Investment
Marge Opérationnelle (12M)9,76%8,81%Investment
Marge BAIIA (12M)9,76%8,81%Investment
Rendement des Capitaux Propres6,64%3,74%Investment
Rendement des Actifs (12M)2,97%1,22%Investment
Flux de Trésorerie Libre (12M)$145,36 M$78,41 MdTata Steel
Rendement du Dividende0,11%4,73%Tata Steel
Rendement 1 An21,47%3,87%Investment
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)1,430,89Tata Steel
Valeur d'Entreprise$5,38 Md$2 788,06 MdTata Steel
Ratio VE/Chiffre d'Affaires3,241,29Tata Steel
Marge Brute (12M)27,55%60,98%Tata Steel
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$166$174Tata Steel
Bénéfice par Action (Dilué)$6,08$3,63Investment
Bêta (Volatilité de l'Action)0,331,07Investment
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Investment vs Tata Steel

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Investment
Tata Steel
Aperçu de l'Action Investment | Aperçu de l'Action Tata Steel

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Investment0,00%-4,60%-4,43%9,92%35,28%-0,93%
Tata Steel1,71%-2,74%-3,20%-0,01%15,49%13,57%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Investment21,47%312,91%421,99%849,70%510,19%522,67%
Tata Steel3,87%41,12%-63,79%-31,30%-68,59%-54,13%

Analyse de Performance et Santé Financière : Investment vs Tata Steel

MétriqueINVPRECQTATASTEEL
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹2,37B₹1,94T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i1 93421 670 053
Volume Moyen 90 Jours i2 93619 939 812
Dernière Clôture₹474,85₹157,96
Fourchette 52 Semaines₹279,00 - ₹577,00₹122,62 - ₹170,18
% du Plus Haut 52S-17,70%-7,18%
Plus Haut Historique₹1 100,00 (Jun 25, 2025)₹1 534,50 (Aug 16, 2021)
% du Plus Haut Historique-56,83%-89,71%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,09%-0,03%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices-0,04%1,17%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,04%0,02%
Marge Opérationnelle (12M) i0,10%0,09%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,07%0,04%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i70,67103,78
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹91,26₹73,03
Trésorerie par Action (DTR)₹1,46₹8,05
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹58,15M₹154,74B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹60,57M₹34,21B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%4,73%
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹7,20

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investment vs Tata Steel

MétriqueINVPRECQTATASTEEL
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i78,1042,78
C/B Prospectif i20,928,98
Ratio PEG i20,920,37
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i1,430,89
Cours/Valeur Comptable (DTR) i5,202,13
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹2,37B₹1,94T
Valeur d'Entreprise i₹5,38B₹2,79T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i3,241,29
Valeur d'Entreprise/BAIIA i24,3211,32
Risques et Autres Métriques
Bêta i0,331,07
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹91,26₹73,03

Comparaison des États Financiers : Investment vs Tata Steel

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹419,32M₹527,44B
Coût des Marchandises Vendues i₹303,82M₹205,79B
Bénéfice Brut i₹115,50M₹321,65B
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹40,26M₹46,83B
BAIIA i₹62,22M₹77,96B
Revenu Avant Impôts i₹25,61M₹30,67B
Impôt sur le Revenu i₹6,66M₹10,60B
Bénéfice Net (Profit) i₹18,95M₹20,07B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Trésorerie et Équivalents i₹2,35M₹96,05B
Total des Actifs Circulants i₹1,09B₹683,92B
Total des Passifs Circulants i₹988,81M₹860,94B
Dette à Long Terme i₹64,47M₹733,85B
Total des Capitaux Propres i₹912,65M₹913,53B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹336,99B
Immobilisations Corporelles i₹842,63M₹1,52T

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)INVPRECQTATASTEEL
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueINVPRECQTATASTEEL
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i1 93421 670 053
Average Daily Volume (90 Day) i2 93619 939 812
Shares Outstanding i5,00M12,47B
Float Shares i3,56M8,14B
% Held by Insiders i0,64%0,34%
% Held by Institutions i0,00%0,32%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investment vs Tata Steel

MétriqueINVPRECQTATASTEEL
Dividende 12 Derniers Mois i₹1,00₹7,20
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i0,11%4,73%
3-Year Avg Annual Dividend i₹0,75₹3,60
3-Year Avg Dividend Yield i0,15%2,57%
3-Year Total Dividends i₹2,25₹10,80
Date Ex-DividendeAug 22, 2024Jun 06, 2025