Comparaison Détaillée d'Actions Investment [INVPRECQ] vs Tata Steel [TATASTEEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Investment & Precision Castings Ltd. gagne sur 8 métriques, Tata Steel Ltd. gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Tata Steel Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Investment & Precision Castings Ltd. | Tata Steel Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 63,73 | 28,94 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,57 | 2,79 | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 78,84 | 99,70 | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,04 | Tata Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 26,90 | 12,09 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,50% | 4,07% | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 12,34% | 9,04% | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 12,34% | 9,04% | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,64% | 3,74% | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,97% | 1,22% | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $145,36 M | $78,41 Md | Tata Steel Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,11% | 4,73% | Tata Steel Ltd. |
| Rendement 1 An | 27,73% | 29,19% | Tata Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 1,18 | Tata Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $7,46 Md | $3 533,15 Md | Tata Steel Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,15 | 1,57 | Tata Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 29,00% | 60,38% | Tata Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $180 | $180 | Tata Steel Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $9,89 | $7,36 | Investment & Precision Castings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,16 | 0,85 | Investment & Precision Castings Ltd. |
Analyse de Performance Actions Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment & Precision Castings Ltd. | 0,48% | -1,76% | -0,08% | 11,71% | 20,68% | 18,24% |
| Tata Steel Ltd. | 0,61% | -1,31% | -0,16% | 7,71% | 26,94% | 16,49% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment & Precision Castings Ltd. | 27,73% | 170,09% | 467,62% | 763,86% | 1 480,22% | 326,08% |
| Tata Steel Ltd. | 29,19% | 92,61% | 85,62% | 545,02% | 280,85% | 377,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | INVPRECQ | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,20B | ₹2,62T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 390 | 27 176 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 364 | 32 608 692 |
| Dernière Clôture | ₹609,15 | ₹211,89 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹397,15 - ₹712,00 | ₹149,80 - ₹224,40 |
| % du Plus Haut 52S | -14,45% | -5,57% |
| Plus Haut Historique | ₹1 100,00 (Jun 25, 2025) | ₹1 534,50 (Aug 16, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -44,62% | -86,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 6,54% | 7,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 78,84 | 99,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹95,93 | ₹76,22 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,63 | ₹6,82 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹58,15M | ₹154,74B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹60,57M | ₹34,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 4,73% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹7,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | INVPRECQ (Apr 24, 2026) | TATASTEEL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 63,73 | 28,94 |
| C/B Prospectif | 27,77 | 12,24 |
| Ratio PEG | 0,10 | 0,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,51 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,57 | 2,79 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹6,20B | ₹2,62T |
| Valeur d'Entreprise | ₹7,46B | ₹3,53T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,15 | 1,57 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,90 | 12,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,16 | 0,85 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹95,93 | ₹76,22 |
Comparaison des États Financiers : Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | INVPRECQ (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,63B | 2,17T |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,23B | 1,23T |
| COGS % of Revenue | 75,6% | 56,8% |
| Bénéfice Brut | 396,62M | 937,41B |
| Gross Margin | 24,4% | 43,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 150,89M | 144,58B |
| Marge Opérationnelle | 9,3% | 6,7% |
| BAIIA | 229,63M | 264,96B |
| EBITDA Margin | 14,1% | 12,2% |
| Revenu Avant Impôts | 83,77M | 84,13B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 5,2% | 3,9% |
| Impôt sur le Revenu | 23,20M | 52,39B |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 2,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 60,57M | 31,74B |
| Marge Bénéficiaire | 3,7% | 1,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | INVPRECQ (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,35M | 96,05B |
| Total des Actifs Circulants | 1,09B | 683,92B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 67,3% | 31,5% |
| Total des Passifs Circulants | 988,81M | 860,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 60,8% | 39,7% |
| Dette à Long Terme | 64,47M | 733,85B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,0% | 33,8% |
| Total des Capitaux Propres | 912,65M | 913,53B |
| Bénéfices Non Distribués | 260,32M | 336,99B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 16,0% | 15,5% |
| Immobilisations Corporelles | 24,36M | 1,52T |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | INVPRECQ (2025) | TATASTEEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 58,15M | 154,74B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,6% | 7,1% |
| Dépenses d'Investissement | -42,14M | -144,07B |
| Flux de Trésorerie Libre | 145,36M | 78,41B |
| FCF Margin | 8,9% | 3,6% |
| Remboursement de Dette | -97,44M | -160,79B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | INVPRECQ | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 12,47B |
| Float Shares | 4,75M | 8,11B |
| % Held by Insiders | 48,73% | 35,53% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 33,74% |
| % Held by Public | 51,27% | 30,73% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Investment & Precision Castings Ltd. vs Tata Steel Ltd.
| Métrique | INVPRECQ | TATASTEEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | ₹7,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,11% | 4,73% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,92 | ₹3,60 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,24% | 2,57% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,75 | ₹10,80 |
| Date Ex-Dividende | Sep 11, 2025 | Jun 06, 2025 |