Comparaison Détaillée d'Actions IRB InvIT Fund [IRBINVIT] vs Bharat Road Network [BRNL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : IRB InvIT Fund gagne sur 8 métriques, Bharat Road Network Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Bharat Road Network Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | IRB InvIT Fund | Bharat Road Network Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,76 | 6,42 | Bharat Road Network Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,96 | 0,17 | Bharat Road Network Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 1,75 | 77,33 | IRB InvIT Fund |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,07 | Bharat Road Network Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,51 | 8,59 | Bharat Road Network Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 91,34% | 18,11% | IRB InvIT Fund |
| Marge Opérationnelle (12M) | 60,05% | 40,25% | IRB InvIT Fund |
| Marge BAIIA (12M) | 60,05% | 40,25% | IRB InvIT Fund |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,34% | 33,43% | Bharat Road Network Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,88% | 9,84% | Bharat Road Network Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $6,95 Md | $192,40 M | IRB InvIT Fund |
| Rendement du Dividende | 11,35% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 0,80% | -16,14% | IRB InvIT Fund |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,30 | 1,16 | Bharat Road Network Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $111,05 Md | $2,34 Md | IRB InvIT Fund |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 10,24 | 1,53 | Bharat Road Network Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 92,40% | 100,00% | Bharat Road Network Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $19 | $25 | Bharat Road Network Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $6,32 | $3,29 | IRB InvIT Fund |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,37 | N/A |
Analyse de Performance Actions IRB InvIT Fund vs Bharat Road Network Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | -0,07% | -0,43% | -1,02% | 0,89% | -1,37% | -3,21% |
| Bharat Road Network Ltd. | -1,42% | -0,21% | -7,46% | 7,09% | -18,63% | -16,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IRB InvIT Fund | 0,80% | -15,88% | 5,65% | -40,05% | -40,05% | -40,05% |
| Bharat Road Network Ltd. | -16,14% | -40,03% | -42,91% | -89,94% | -89,94% | -89,94% |
Analyse de Performance et Santé Financière : IRB InvIT Fund vs Bharat Road Network Ltd.
| Métrique | IRBINVIT | BRNL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹79,09B | ₹1,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 72 403 | 58 437 |
| Volume Moyen 90 Jours | 81 561 | 100 731 |
| Dernière Clôture | ₹60,39 | ₹18,74 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹57,06 - ₹67,00 | ₹16,66 - ₹26,50 |
| % du Plus Haut 52S | -9,87% | -29,28% |
| Plus Haut Historique | ₹105,00 (May 15, 2017) | ₹218,90 (Sep 18, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -42,49% | -91,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,49% | -0,89% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,91% | 0,18% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,60% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,33% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 1,75 | 77,33 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,48 | ₹125,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹77,67 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹7,54B | ₹1,68B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,56B | ₹1,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,35% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : IRB InvIT Fund vs Bharat Road Network Ltd.
| Métrique | IRBINVIT (Apr 24, 2026) | BRNL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,76 | 6,42 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,19 | -0,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,30 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,96 | 0,17 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹79,09B | ₹1,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹111,05B | ₹2,34B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 10,24 | 1,53 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,51 | 8,59 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹64,48 | ₹125,19 |
Comparaison des États Financiers : IRB InvIT Fund vs Bharat Road Network Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | IRBINVIT (2025) | BRNL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 10,84B | 2,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | 938,53M | 559,04M |
| COGS % of Revenue | 8,7% | 20,4% |
| Bénéfice Brut | 9,90B | 2,18B |
| Gross Margin | 91,3% | 79,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 6,48B | -136,51M |
| Marge Opérationnelle | 59,8% | -5,0% |
| BAIIA | 8,88B | 791,90M |
| EBITDA Margin | 81,9% | 28,9% |
| Revenu Avant Impôts | 3,68B | 1,34B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 33,9% | 48,9% |
| Impôt sur le Revenu | 122,80M | -20,97M |
| Income Tax % of Revenue | 1,1% | -0,8% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,56B | 1,36B |
| Marge Bénéficiaire | 32,8% | 49,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | IRBINVIT (2025) | BRNL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 10,72M | 37,27M |
| Total des Actifs Circulants | 10,57B | 5,01B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,5% | 182,7% |
| Total des Passifs Circulants | 9,13B | 6,29B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 84,2% | 229,3% |
| Dette à Long Terme | 31,12B | 1,71B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 287,1% | 62,2% |
| Total des Capitaux Propres | 38,07B | 4,22B |
| Bénéfices Non Distribués | -9,42B | -8,46B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -86,9% | -308,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 4,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | IRBINVIT (2025) | BRNL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 7,54B | 1,68B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 69,5% | 61,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -521,59M |
| Flux de Trésorerie Libre | 6,95B | 192,40M |
| FCF Margin | 64,1% | 7,0% |
| Remboursement de Dette | -15,84B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -1,13B | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | IRBINVIT | BRNL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 580,50M | 83,95M |
| Float Shares | N/A | 27,43M |
| % Held by Insiders | 2,38% | 78,55% |
| % Held by Institutions | 37,19% | 0,00% |
| % Held by Public | 60,43% | 21,45% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : IRB InvIT Fund vs Bharat Road Network Ltd.
| Métrique | IRBINVIT | BRNL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 11,35% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹7,67 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,02% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹23,00 | ₹0,00 |
| Date Ex-Dividende | Feb 16, 2026 | N/A |