Comparaison Détaillée d'Actions ISF [ISFL] vs Shriram Finance [SHRIRAMFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : ISF Ltd. gagne sur 6 métriques, Shriram Finance Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Shriram Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | ISF Ltd. | Shriram Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,50 | 20,78 | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,63 | 3,13 | ISF Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,72 | 279,08 | ISF Ltd. |
| Ratio PEG | -0,16 | 1,15 | Shriram Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 15,72 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 26,49% | 45,95% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 52,74% | 61,27% | Shriram Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 52,74% | 61,27% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,05% | 16,92% | Shriram Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,04% | 3,25% | Shriram Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $13,64 M | $-439,06 Md | ISF Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,41% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,73% | 43,14% | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 11,93 | ISF Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $111,09 M | $3 536,13 Md | Shriram Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 7,35 | 17,76 | ISF Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 65,35% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $106 | Shriram Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,04 | $48,57 | Shriram Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,13 | 0,65 | ISF Ltd. |
Analyse de Performance Actions ISF Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISF Ltd. | -3,53% | 9,33% | -8,89% | -12,77% | -17,17% | -18,00% |
| Shriram Finance Ltd. | 4,79% | 11,60% | 6,69% | 0,87% | 16,99% | -1,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISF Ltd. | -22,73% | -54,79% | -64,29% | 93,18% | 54,55% | 51,79% |
| Shriram Finance Ltd. | 43,14% | 240,69% | 246,00% | 329,31% | 690,06% | 4 947,30% |
Analyse de Performance et Santé Financière : ISF Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | ISFL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹85,50M | ₹2,38T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 31 432 | 6 132 239 |
| Volume Moyen 90 Jours | 31 506 | 9 368 423 |
| Dernière Clôture | ₹0,82 | ₹1 000,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹0,75 - ₹1,19 | ₹566,50 - ₹1 108,00 |
| % du Plus Haut 52S | -31,09% | -9,69% |
| Plus Haut Historique | ₹31,50 (Apr 04, 2022) | ₹1 108,00 (Feb 26, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -97,40% | -9,69% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,01% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,04% | -0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,26% | 0,46% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,53% | 0,61% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,72 | 279,08 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,43 | ₹322,11 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,02 | ₹63,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 179 000 | ₹140,49B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-65 000 | ₹95,54B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,18 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : ISF Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | ISFL (Apr 24, 2026) | SHRIRAMFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,50 | 20,78 |
| C/B Prospectif | N/A | 15,98 |
| Ratio PEG | -0,16 | 1,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,65 | 11,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,63 | 3,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹85,50M | ₹2,38T |
| Valeur d'Entreprise | ₹111,09M | ₹3,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 7,35 | 17,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,72 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,13 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,43 | ₹322,11 |
Comparaison des États Financiers : ISF Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ISFL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 17,84M | 221,88B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,96M | N/A |
| COGS % of Revenue | 39,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 10,88M | N/A |
| Gross Margin | 61,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 7,02M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 39,3% | 0,0% |
| BAIIA | 7,07M | N/A |
| EBITDA Margin | 39,6% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | -88 000 | 125,03B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -0,5% | 56,3% |
| Impôt sur le Revenu | -23 000 | 30,80B |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 13,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -65 000 | 95,76B |
| Marge Bénéficiaire | -0,4% | 43,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ISFL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 364 000 | 197,79B |
| Total des Actifs Circulants | 168,69M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 945,4% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 36,35M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 203,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 34,04M | 1,79T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 190,7% | 806,0% |
| Total des Capitaux Propres | 134,21M | 564,70B |
| Bénéfices Non Distribués | 21,06M | 242,42B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 118,0% | 109,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 137,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ISFL (2025) | SHRIRAMFIN (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -5,18M | 140,49B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -29,0% | 63,3% |
| Dépenses d'Investissement | -58 000 | -2,20B |
| Flux de Trésorerie Libre | 13,64M | -439,06B |
| FCF Margin | 76,5% | -197,9% |
| Remboursement de Dette | -15,30M | -766,59B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ISFL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 95,00M | 2,35B |
| Float Shares | 72,79M | 1,41B |
| % Held by Insiders | 32,86% | 22,04% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 37,56% |
| % Held by Public | 67,14% | 40,40% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : ISF Ltd. vs Shriram Finance Ltd.
| Métrique | ISFL | SHRIRAMFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹11,18 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,41% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,79 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,38 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Nov 07, 2025 |