Comparaison Détaillée d'Actions James Warren Tea [JAMESWARREN] vs Apex Frozen Foods [APEX]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : James Warren Tea Ltd. gagne sur 9 métriques, Apex Frozen Foods Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 2 égalités. James Warren Tea Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | James Warren Tea Ltd. | Apex Frozen Foods Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,43 | 45,02 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,50 | 2,92 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 7,97 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,01 | Égalité |
| VE/BAIIA | -1,89 | 25,16 | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 66,67% | 3,45% | James Warren Tea Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,30% | 3,98% | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,98% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 54,00% | 0,78% | James Warren Tea Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 48,28% | 0,63% | James Warren Tea Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $223,72 M | $453,72 M | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,76% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,75% | 84,25% | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,55 | James Warren Tea Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $-253,50 M | $12,24 Md | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,22 | 1,28 | Apex Frozen Foods Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 56,72% | 38,77% | James Warren Tea Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $314 | $307 | James Warren Tea Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $209,55 | $10,58 | James Warren Tea Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | -0,10 | Apex Frozen Foods Ltd. |
Analyse de Performance Actions James Warren Tea Ltd. vs Apex Frozen Foods Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -1,38% | -6,00% | -9,33% | -8,86% | -27,41% | -20,45% |
| Apex Frozen Foods Ltd. | -2,76% | -3,73% | -10,25% | 12,81% | 53,79% | 41,20% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -21,75% | 17,51% | 87,15% | 103,03% | 94,14% | 94,14% |
| Apex Frozen Foods Ltd. | 84,25% | 114,01% | 56,50% | 65,42% | 65,42% | 65,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : James Warren Tea Ltd. vs Apex Frozen Foods Ltd.
| Métrique | JAMESWARREN | APEX |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,11B | ₹15,08B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 678 | 1 825 057 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 805 | 997 028 |
| Dernière Clôture | ₹271,00 | ₹410,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹248,05 - ₹408,55 | ₹208,74 - ₹514,50 |
| % du Plus Haut 52S | -33,67% | -20,23% |
| Plus Haut Historique | ₹479,80 (Nov 18, 2024) | ₹939,00 (Dec 04, 2017) |
| % du Plus Haut Historique | -43,52% | -56,29% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,33% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,67% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,54% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 7,97 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹602,17 | ₹162,98 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹367,26 | ₹4,45 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,03B | ₹74,76M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,01B | ₹38,77M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : James Warren Tea Ltd. vs Apex Frozen Foods Ltd.
| Métrique | JAMESWARREN (Apr 24, 2026) | APEX (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,43 | 45,02 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,69 |
| Ratio PEG | -0,01 | -0,01 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 1,55 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,50 | 2,92 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,11B | ₹15,08B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-253 496 960 | ₹12,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,22 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,89 | 25,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | -0,10 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹602,17 | ₹162,98 |
Comparaison des États Financiers : James Warren Tea Ltd. vs Apex Frozen Foods Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | APEX (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,61B | 7,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 104,47M | 6,00B |
| COGS % of Revenue | 6,5% | 78,2% |
| Bénéfice Brut | 1,50B | 1,67B |
| Gross Margin | 93,5% | 21,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 289,11M | 118,94M |
| Marge Opérationnelle | 18,0% | 1,6% |
| BAIIA | 320,17M | 306,21M |
| EBITDA Margin | 19,9% | 4,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,04B | 56,08M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 64,7% | 0,7% |
| Impôt sur le Revenu | 25,93M | 17,32M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,01B | 38,77M |
| Marge Bénéficiaire | 63,1% | 0,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | APEX (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,82M | 21,21M |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 3,54B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 94,8% | 46,2% |
| Total des Passifs Circulants | 169,33M | 1,04B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,5% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | 55,20M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,88B | 4,94B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,69B | 3,43B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 105,0% | 44,7% |
| Immobilisations Corporelles | 2,05M | 2,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | APEX (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,03B | 74,76M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 64,2% | 1,0% |
| Dépenses d'Investissement | 807,85M | -40,18M |
| Flux de Trésorerie Libre | 223,72M | 453,72M |
| FCF Margin | 13,9% | 5,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JAMESWARREN | APEX |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,70M | 31,25M |
| Float Shares | 1,04M | 8,55M |
| % Held by Insiders | 70,71% | 76,79% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 29,29% | 23,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : James Warren Tea Ltd. vs Apex Frozen Foods Ltd.
| Métrique | JAMESWARREN | APEX |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,76% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹2,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,93% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹6,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 19, 2025 |