Comparaison Détaillée d'Actions James Warren Tea [JAMESWARREN] vs Venky's (India [VENKEYS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : James Warren Tea Ltd. gagne sur 9 métriques, Venky's (India) Ltd gagne sur 8 métriques, avec 1 égalités. James Warren Tea Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | James Warren Tea Ltd. | Venky's (India) Ltd | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1,43 | 41,84 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,50 | 1,48 | James Warren Tea Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 13,06 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,30 | Venky's (India) Ltd |
| VE/BAIIA | -1,89 | 24,19 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 66,67% | 1,48% | James Warren Tea Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -11,30% | 6,31% | Venky's (India) Ltd |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 6,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 54,00% | 7,90% | James Warren Tea Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 48,28% | 5,63% | James Warren Tea Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $223,72 M | $205,01 M | James Warren Tea Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,22% | N/A |
| Rendement 1 An | -21,75% | -10,11% | Venky's (India) Ltd |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,62 | Venky's (India) Ltd |
| Valeur d'Entreprise | $-253,50 M | $20,87 Md | Venky's (India) Ltd |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -0,22 | 0,60 | Venky's (India) Ltd |
| Marge Brute (12M) | 56,72% | 27,20% | James Warren Tea Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $314 | $2 463 | Venky's (India) Ltd |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $209,55 | $36,31 | James Warren Tea Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,39 | James Warren Tea Ltd. |
Analyse de Performance Actions James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -1,38% | -6,00% | -9,33% | -8,86% | -27,41% | -20,45% |
| Venky's (India) Ltd | -0,55% | -3,69% | -11,56% | 6,24% | 5,08% | -11,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Warren Tea Ltd. | -21,75% | 17,51% | 87,15% | 103,03% | 94,14% | 94,14% |
| Venky's (India) Ltd | -10,11% | -16,09% | -45,69% | 279,14% | 250,72% | 1 758,62% |
Analyse de Performance et Santé Financière : James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,11B | ₹21,40B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 678 | 58 851 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 805 | 69 589 |
| Dernière Clôture | ₹271,00 | ₹1 400,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹248,05 - ₹408,55 | ₹1 165,00 - ₹1 800,00 |
| % du Plus Haut 52S | -33,67% | -22,20% |
| Plus Haut Historique | ₹479,80 (Nov 18, 2024) | ₹4 725,00 (Apr 09, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -43,52% | -70,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,33% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,32% | 1,38% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,67% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,11% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,54% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹602,17 | ₹1 029,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹367,26 | ₹218,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,03B | ₹2,18B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,01B | ₹1,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | JAMESWARREN (Apr 24, 2026) | VENKEYS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1,43 | 41,84 |
| C/B Prospectif | N/A | 28,08 |
| Ratio PEG | -0,01 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,95 | 0,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,50 | 1,48 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,11B | ₹21,40B |
| Valeur d'Entreprise | ₹-253 496 960 | ₹20,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -0,22 | 0,60 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1,89 | 24,19 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹602,17 | ₹1 029,72 |
Comparaison des États Financiers : James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,61B | 31,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 104,47M | 25,49B |
| COGS % of Revenue | 6,5% | 79,9% |
| Bénéfice Brut | 1,50B | 6,39B |
| Gross Margin | 93,5% | 20,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 289,11M | 1,43B |
| Marge Opérationnelle | 18,0% | 4,5% |
| BAIIA | 320,17M | 2,07B |
| EBITDA Margin | 19,9% | 6,5% |
| Revenu Avant Impôts | 1,04B | 1,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 64,7% | 5,1% |
| Impôt sur le Revenu | 25,93M | 460,94M |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,01B | 1,17B |
| Marge Bénéficiaire | 63,1% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,82M | 148,80M |
| Total des Actifs Circulants | 1,52B | 13,43B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 94,8% | 42,1% |
| Total des Passifs Circulants | 169,33M | 5,31B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,5% | 16,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | 31,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,88B | 14,76B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,69B | 7,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 105,0% | 23,9% |
| Immobilisations Corporelles | 2,05M | 830,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JAMESWARREN (2025) | VENKEYS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,03B | 2,18B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 64,2% | 6,8% |
| Dépenses d'Investissement | 807,85M | -451,15M |
| Flux de Trésorerie Libre | 223,72M | 205,01M |
| FCF Margin | 13,9% | 0,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,70M | 14,09M |
| Float Shares | 1,04M | 4,99M |
| % Held by Insiders | 70,71% | 61,18% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,08% |
| % Held by Public | 29,29% | 37,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : James Warren Tea Ltd. vs Venky's (India) Ltd
| Métrique | JAMESWARREN | VENKEYS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹17,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,22% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹12,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹36,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |