Comparaison Détaillée d'Actions Jaykay Enterprises [JAYKAY] vs PDS [PDSL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Jaykay Enterprises Limited gagne sur 8 métriques, PDS Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. PDS Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Jaykay Enterprises Limited | PDS Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 71,51 | 37,65 | PDS Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,04 | 2,38 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,15 | 70,40 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio PEG | -1,98 | -0,52 | PDS Ltd. |
| VE/BAIIA | 60,15 | 15,46 | PDS Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 28,79% | 0,82% | Jaykay Enterprises Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,73% | 2,44% | Jaykay Enterprises Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 11,73% | 2,44% | Jaykay Enterprises Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,45% | 9,14% | PDS Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,16% | 3,31% | PDS Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-493,38 M | $-1,80 Md | Jaykay Enterprises Limited |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,94% | N/A |
| Rendement 1 An | 6,13% | -26,30% | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 401,09 | 0,31 | PDS Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,08 Md | $43,13 Md | PDS Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 20,44 | 0,33 | PDS Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 98,34% | 22,68% | Jaykay Enterprises Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $11 | $930 | PDS Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $2,28 | $7,61 | PDS Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | -0,05 | N/A |
Analyse de Performance Actions Jaykay Enterprises Limited vs PDS Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaykay Enterprises Limited | -2,10% | -5,33% | 5,90% | 33,04% | -16,13% | -10,38% |
| PDS Ltd. | 4,68% | 3,51% | 14,22% | 15,81% | -13,39% | -14,34% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaykay Enterprises Limited | 6,13% | 298,10% | 333,63% | 3 330,00% | 3 018,18% | 3 916,39% |
| PDS Ltd. | -26,30% | -15,21% | 56,71% | 785,61% | 543,93% | 543,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Jaykay Enterprises Limited vs PDS Ltd.
| Métrique | JAYKAY | PDSL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹40,46B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 24 529 | 124 606 |
| Volume Moyen 90 Jours | 46 757 | 575 541 |
| Dernière Clôture | ₹167,90 | ₹320,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹116,00 - ₹244,00 | ₹246,05 - ₹433,90 |
| % du Plus Haut 52S | -31,19% | -26,23% |
| Plus Haut Historique | ₹244,00 (Nov 04, 2025) | ₹666,00 (Nov 13, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -31,19% | -51,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,50% | -0,21% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,02% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,15 | 70,40 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹120,55 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹26,05 | ₹74,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-139 408 000 | ₹-574 170 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹70,16M | ₹1,57B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,94% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,35 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Jaykay Enterprises Limited vs PDS Ltd.
| Métrique | JAYKAY (Apr 24, 2026) | PDSL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 71,51 | 37,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 25,81 |
| Ratio PEG | -1,98 | -0,52 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 401,09 | 0,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,04 | 2,38 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹21,24B | ₹40,46B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,08B | ₹43,13B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 20,44 | 0,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 60,15 | 15,46 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | -0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹80,12 | ₹120,55 |
Comparaison des États Financiers : Jaykay Enterprises Limited vs PDS Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JAYKAY (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 806,40M | 121,00B |
| Coût des Marchandises Vendues | 566,33M | 101,25B |
| COGS % of Revenue | 70,2% | 83,7% |
| Bénéfice Brut | 240,07M | 19,75B |
| Gross Margin | 29,8% | 16,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -11,50M | 3,88B |
| Marge Opérationnelle | -1,4% | 3,2% |
| BAIIA | 138,47M | 4,88B |
| EBITDA Margin | 17,2% | 4,0% |
| Revenu Avant Impôts | 70,86M | 2,68B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 8,8% | 2,2% |
| Impôt sur le Revenu | -879 000 | 271,15M |
| Income Tax % of Revenue | -0,1% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 71,74M | 2,41B |
| Marge Bénéficiaire | 8,9% | 2,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JAYKAY (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 249,00M | 4,35B |
| Total des Actifs Circulants | 3,83B | 35,12B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 474,8% | 29,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,06B | 27,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 132,0% | 23,1% |
| Dette à Long Terme | 54,77M | 1,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 6,8% | 1,6% |
| Total des Capitaux Propres | 4,84B | 17,16B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,13B | 8,11B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 140,1% | 6,7% |
| Immobilisations Corporelles | 8,73M | 2,96B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JAYKAY (2025) | PDSL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -139,41M | -574,17M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -17,3% | -0,5% |
| Dépenses d'Investissement | -488,53M | -909,35M |
| Flux de Trésorerie Libre | -493,38M | -1,80B |
| FCF Margin | -61,2% | -1,5% |
| Remboursement de Dette | -345,64M | -41,67M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JAYKAY | PDSL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 130,29M | 141,22M |
| Float Shares | 3,91M | 26,91M |
| % Held by Insiders | 65,19% | 71,87% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,08% |
| % Held by Public | 34,81% | 23,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Jaykay Enterprises Limited vs PDS Ltd.
| Métrique | JAYKAY | PDSL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,35 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,94% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,12 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,48% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹12,35 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Oct 31, 2025 |