Comparaison Détaillée d'Actions JSW Steel [JSTL] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : JSW Steel Ltd. gagne sur 6 métriques, Sun Pharmaceutical Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | JSW Steel Ltd. | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 1 012,50 | 36,73 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,66 | 5,15 | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 52,79 | 6,68 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 0,20 | 3,59 | JSW Steel Ltd. |
| VE/BAIIA | 30,81 | 23,61 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,74% | 19,21% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,03% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,03% | 26,17% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,27% | 15,08% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,17% | 11,87% | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-59,59 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,97% | N/A |
| Rendement 1 An | 101,16% | 7,25% | JSW Steel Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,17 | 7,05 | JSW Steel Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,01 Md | $3 783,37 Md | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 6,66 | JSW Steel Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 92,21% | 80,96% | JSW Steel Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $43 | $237 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,27 | $45,46 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,58 | 0,11 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
Analyse de Performance Actions JSW Steel Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Steel Ltd. | 1,06% | -8,57% | -6,10% | 14,25% | 23,41% | 21,31% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | -0,08% | -3,03% | -1,92% | 2,17% | -1,01% | 3,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JSW Steel Ltd. | 101,16% | 82,55% | -11,14% | 220,23% | 218,39% | 218,39% |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 7,25% | 79,99% | 166,96% | 144,01% | 669,48% | 2 278,32% |
Analyse de Performance et Santé Financière : JSW Steel Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | JSTL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,59B | ₹3,88T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 39 995 | 3 903 142 |
| Volume Moyen 90 Jours | 20 470 | 3 253 866 |
| Dernière Clôture | ₹77,13 | ₹1 788,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹32,85 - ₹93,90 | ₹1 548,00 - ₹1 916,60 |
| % du Plus Haut 52S | -17,86% | -6,68% |
| Plus Haut Historique | ₹229,45 (Jan 10, 2022) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -66,38% | -8,77% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,53% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 12,55% | 0,16% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,26% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 52,79 | 6,68 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,05 | ₹324,46 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,84 | ₹115,87 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹25,57M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,34M | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹16,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : JSW Steel Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | JSTL (Apr 24, 2026) | SUNPHARMA (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 1 012,50 | 36,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 29,48 |
| Ratio PEG | 0,20 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,17 | 7,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,66 | 5,15 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,59B | ₹3,88T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,01B | ₹3,78T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,01 | 6,66 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 30,81 | 23,61 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,58 | 0,11 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹30,05 | ₹324,46 |
Comparaison des États Financiers : JSW Steel Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | JSTL (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 468,44M | 520,41B |
| Coût des Marchandises Vendues | 38,03M | 121,98B |
| COGS % of Revenue | 8,1% | 23,4% |
| Bénéfice Brut | 430,41M | 398,44B |
| Gross Margin | 91,9% | 76,6% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 13,17M | 125,81B |
| Marge Opérationnelle | 2,8% | 24,2% |
| BAIIA | 71,82M | 167,25B |
| EBITDA Margin | 15,3% | 32,1% |
| Revenu Avant Impôts | 507 000 | 137,52B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,1% | 26,4% |
| Impôt sur le Revenu | -83 000 | 27,72B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 590 000 | 109,65B |
| Marge Bénéficiaire | 0,1% | 21,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | JSTL (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,42M | 102,69B |
| Total des Actifs Circulants | 287,58M | 526,24B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 61,4% | 101,1% |
| Total des Passifs Circulants | 120,71M | 181,94B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 25,8% | 35,0% |
| Dette à Long Terme | 155,90M | 3,58B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 33,3% | 0,7% |
| Total des Capitaux Propres | 499,79M | 724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | 72,62M | 578,62B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 15,5% | 111,2% |
| Immobilisations Corporelles | 90 000 | 100,36B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | JSTL (2025) | SUNPHARMA (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 25,57M | 110,84B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 5,5% | 21,3% |
| Dépenses d'Investissement | -160,31M | -20,68B |
| Flux de Trésorerie Libre | -59,59M | 119,44B |
| FCF Margin | -12,7% | 23,0% |
| Remboursement de Dette | 0 | -43,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -29,00B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | JSTL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 19,92M | 2,40B |
| Float Shares | 2,01M | 1,07B |
| % Held by Insiders | 64,88% | 55,62% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,69% |
| % Held by Public | 35,12% | 15,69% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : JSW Steel Ltd. vs Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
| Métrique | JSTL | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹16,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,40 | ₹17,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,81% | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,20 | ₹52,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 21, 2022 | Feb 05, 2026 |