Comparaison Détaillée d'Actions KIC Metaliks [KAJARIR] vs Goodluck India [GOODLUCK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : KIC Metaliks Ltd. gagne sur 4 métriques, Goodluck India Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Goodluck India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | KIC Metaliks Ltd. | Goodluck India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 233,53 | 23,66 | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,80 | 2,94 | KIC Metaliks Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 70,39 | 70,11 | Goodluck India Ltd. |
| Ratio PEG | -1,87 | 4,04 | Goodluck India Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,14 | 13,30 | Goodluck India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,67% | 4,08% | Goodluck India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,62% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 1,62% | 8,09% | Goodluck India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -3,50% | 12,30% | Goodluck India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,42% | 6,55% | Goodluck India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $144,01 M | $-3,33 Md | KIC Metaliks Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,57% | N/A |
| Rendement 1 An | -7,81% | 31,65% | Goodluck India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 0,98 | KIC Metaliks Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,41 Md | $51,11 Md | Goodluck India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 1,24 | KIC Metaliks Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 11,58% | 30,47% | Goodluck India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $203 | $1 251 | Goodluck India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,35 | $51,09 | Goodluck India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,72 | -0,24 | Goodluck India Ltd. |
Analyse de Performance Actions KIC Metaliks Ltd. vs Goodluck India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIC Metaliks Ltd. | 1,24% | -0,43% | 6,91% | 36,80% | 31,52% | 29,94% |
| Goodluck India Ltd. | 1,28% | 0,59% | 0,08% | 29,78% | 19,87% | 24,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIC Metaliks Ltd. | -7,81% | -16,97% | -29,83% | 13,59% | -37,41% | 364,24% |
| Goodluck India Ltd. | 31,65% | 210,89% | 1 132,47% | 1 050,42% | 1 050,42% | 1 050,42% |
Analyse de Performance et Santé Financière : KIC Metaliks Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | KAJARIR | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,20B | ₹40,18B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 869 | 99 742 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 511 | 96 632 |
| Dernière Clôture | ₹36,80 | ₹1 330,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,15 - ₹41,80 | ₹915,00 - ₹1 475,00 |
| % du Plus Haut 52S | -11,96% | -9,83% |
| Plus Haut Historique | ₹127,40 (Dec 24, 2018) | ₹1 475,00 (May 08, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -71,11% | -9,83% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,61% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,61% | 0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,01% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,02% | 0,08% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,04% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 70,39 | 70,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,82 | ₹411,52 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,15 | ₹13,73 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-197 920 000 | ₹1,47B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-60 936 000 | ₹1,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,57% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : KIC Metaliks Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | KAJARIR (Apr 24, 2026) | GOODLUCK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 233,53 | 23,66 |
| C/B Prospectif | 2,32 | 18,54 |
| Ratio PEG | -1,87 | 4,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,17 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,80 | 2,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,20B | ₹40,18B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,41B | ₹51,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,34 | 1,24 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,14 | 13,30 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,72 | -0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹42,82 | ₹411,52 |
Comparaison des États Financiers : KIC Metaliks Ltd. vs Goodluck India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAJARIR (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 7,17B | 38,97B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,60B | 29,22B |
| COGS % of Revenue | 92,0% | 75,0% |
| Bénéfice Brut | 571,06M | 9,75B |
| Gross Margin | 8,0% | 25,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -25,65M | 2,48B |
| Marge Opérationnelle | -0,4% | 6,4% |
| BAIIA | 131,46M | 3,39B |
| EBITDA Margin | 1,8% | 8,7% |
| Revenu Avant Impôts | -116,34M | 2,21B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,6% | 5,7% |
| Impôt sur le Revenu | -55,41M | 552,47M |
| Income Tax % of Revenue | -0,8% | 1,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -60,94M | 1,66B |
| Marge Bénéficiaire | -0,8% | 4,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAJARIR (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 50,77M | 16,42M |
| Total des Actifs Circulants | 2,45B | 14,65B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 37,6% |
| Total des Passifs Circulants | 2,25B | 9,71B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,3% | 24,9% |
| Dette à Long Terme | 18,69M | 1,62B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,3% | 4,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,74B | 13,47B |
| Bénéfices Non Distribués | 991,25M | 6,86B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 13,8% | 17,6% |
| Immobilisations Corporelles | 1,75B | 7,99B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAJARIR (2025) | GOODLUCK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -197,92M | 1,47B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -2,8% | 3,8% |
| Dépenses d'Investissement | 1,02M | 4,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | 144,01M | -3,33B |
| FCF Margin | 2,0% | -8,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | 0 |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAJARIR | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 35,50M | 33,24M |
| Float Shares | 7,50M | 13,51M |
| % Held by Insiders | 81,42% | 60,32% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,78% |
| % Held by Public | 18,58% | 37,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : KIC Metaliks Ltd. vs Goodluck India Ltd.
| Métrique | KAJARIR | GOODLUCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹7,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,57% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹5,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹17,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 18, 2026 |