Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Dcm Shriram [DCMSHRIRAM]
Kama Holdings
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Dcm Shriram
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings gagne sur 14 métriques, Dcm Shriram gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Kama Holdings semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings | Dcm Shriram | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 29,00 | Kama Holdings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,29 | 2,67 | Kama Holdings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 34,85 | 36,10 | Kama Holdings |
| Ratio PEG | 0,17 | 2,22 | Kama Holdings |
| VE/BAIIA | 6,06 | 14,65 | Kama Holdings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,82% | 4,95% | Dcm Shriram |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,20% | 5,89% | Kama Holdings |
| Marge BAIIA (12M) | 16,20% | 5,89% | Kama Holdings |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 8,63% | Dcm Shriram |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 4,75% | Dcm Shriram |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $2,69 Md | Kama Holdings |
| Rendement du Dividende | 1,78% | 0,65% | Kama Holdings |
| Rendement 1 An | 11,50% | 17,87% | Dcm Shriram |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,45 | Kama Holdings |
| Valeur d'Entreprise | $183,64 Md | $202,58 Md | Dcm Shriram |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,63 | Kama Holdings |
| Marge Brute (12M) | 49,32% | 33,28% | Kama Holdings |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 704 | $799 | Kama Holdings |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $226,56 | $40,35 | Kama Holdings |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,19 | -0,25 | Dcm Shriram |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kama Holdings vs Dcm Shriram
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | -0,12% | -1,41% | -1,34% | -1,24% | 12,68% | 17,81% |
| Dcm Shriram | 2,26% | 3,67% | -3,57% | -16,11% | 10,71% | 6,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings | 11,50% | -77,41% | -37,17% | 115,45% | 594,49% | 874,17% |
| Dcm Shriram | 17,87% | 15,90% | 229,77% | 916,49% | 2 291,80% | 966,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kama Holdings vs Dcm Shriram
Kama Holdings
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois de contrastes pour Kama Holdings, démontrant une solide performance au T4 de l'exercice 2025, mais révélant également une baisse préoccupante du chiffre d'affaires au T1 de l'exercice 2026. Cette performance mitigée, associée à des signaux négatifs d'analystes, crée une image d'investissement complexe et justifie une surveillance attentive.
Dcm Shriram
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
DCM Shriram Ltd a annoncé des résultats solides pour le T3FY24, avec une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et des bénéfices, tirée par une performance robuste de ses principaux segments d'activité. Les perspectives optimistes de la direction renforcent davantage le cas d'investissement, indiquant une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹193,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 356 | 171 552 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 625 | 235 955 |
| Dernière Clôture | ₹2 911,30 | ₹1 195,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 348,95 - ₹3 265,50 | ₹902,60 - ₹1 502,30 |
| % du Plus Haut 52S | -10,85% | -20,40% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹1 502,30 (Jul 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -82,67% | -20,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,76% | 0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 34,85 | 36,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹438,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹617,30 | ₹60,30 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹4,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹6,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 0,65% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,82 | 29,00 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,31 |
| Ratio PEG | 0,17 | 2,22 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,62 | 1,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,29 | 2,67 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹97,39B | ₹193,67B |
| Valeur d'Entreprise | ₹183,64B | ₹202,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,22 | 1,63 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,06 | 14,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,19 | -0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 257,87 | ₹438,19 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings vs Dcm Shriram
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹37,70B | ₹32,49B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹19,11B | ₹21,67B |
| Bénéfice Brut | ₹18,60B | ₹10,81B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹6,21B | ₹1,92B |
| BAIIA | ₹8,54B | ₹3,26B |
| Revenu Avant Impôts | ₹5,84B | ₹1,70B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,47B | ₹563,40M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹4,36B | ₹1,14B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹3,39B | ₹6,20B |
| Total des Actifs Circulants | ₹68,35B | ₹51,14B |
| Total des Passifs Circulants | ₹30,39B | ₹32,43B |
| Dette à Long Terme | ₹47,16B | ₹14,92B |
| Total des Capitaux Propres | ₹135,32B | ₹70,04B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹55,23B | ₹62,69B |
| Immobilisations Corporelles | ₹452,66M | ₹64,26B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 3 356 | 171 552 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 625 | 235 955 |
| Shares Outstanding | 32,09M | 155,22M |
| Float Shares | 4,83M | 39,20M |
| % Held by Insiders | 0,91% | 0,78% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings vs Dcm Shriram
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹52,00 | ₹9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,78% | 0,65% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹26,97 | ₹11,07 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,39% | 0,37% |
| 3-Year Total Dividends | ₹80,92 | ₹33,20 |
| Date Ex-Dividende | Aug 25, 2025 | Aug 05, 2025 |