Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs Dcm Shriram [DCMSHRIRAM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings Ltd. gagne sur 14 métriques, Dcm Shriram Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Kama Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings Ltd. | Dcm Shriram Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 27,97 | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 2,57 | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,30 | 30,06 | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio PEG | 0,15 | 0,12 | Dcm Shriram Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,51 | 12,50 | Kama Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 5,02% | Kama Holdings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,18% | 10,43% | Kama Holdings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,18% | 10,43% | Kama Holdings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 8,63% | Dcm Shriram Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 4,75% | Dcm Shriram Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $2,69 Md | Kama Holdings Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,39% | 1,29% | Kama Holdings Ltd. |
| Rendement 1 An | -1,04% | -3,59% | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,39 | Kama Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $190,34 Md | $194,58 Md | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,47 | Kama Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,87% | 35,29% | Kama Holdings Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 843 | $846 | Kama Holdings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $280,99 | $42,44 | Kama Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | -0,39 | Dcm Shriram Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kama Holdings Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings Ltd. | 0,44% | 0,08% | 4,81% | 2,27% | -5,67% | -6,87% |
| Dcm Shriram Ltd. | -0,20% | -5,06% | -17,51% | 1,94% | -15,39% | -18,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings Ltd. | -1,04% | -78,48% | -63,14% | 81,29% | 536,80% | 1 643,12% |
| Dcm Shriram Ltd. | -3,59% | 21,35% | 46,58% | 425,44% | 2 291,46% | 988,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹81,87B | ₹183,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 492 | 84 410 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 615 | 76 500 |
| Dernière Clôture | ₹2 652,85 | ₹1 030,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 350,00 - ₹3 265,50 | ₹945,10 - ₹1 502,30 |
| % du Plus Haut 52S | -18,76% | -31,39% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹1 502,30 (Jul 24, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,21% | -31,39% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | -0,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,30 | 30,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 378,28 | ₹461,58 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹74,64 | ₹83,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹4,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹6,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,39% | 1,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹59,20 | ₹14,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD (Apr 24, 2026) | DCMSHRIRAM (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 27,97 |
| C/B Prospectif | N/A | 27,70 |
| Ratio PEG | 0,15 | 0,12 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 1,39 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 2,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹81,87B | ₹183,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹190,34B | ₹194,58B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 1,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,51 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | -0,39 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 378,28 | ₹461,58 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 144,97B | 119,95B |
| Coût des Marchandises Vendues | 91,54B | 84,77B |
| COGS % of Revenue | 63,1% | 70,7% |
| Bénéfice Brut | 53,43B | 35,18B |
| Gross Margin | 36,9% | 29,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,73B | 9,64B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 8,0% |
| BAIIA | 27,67B | 14,23B |
| EBITDA Margin | 19,1% | 11,9% |
| Revenu Avant Impôts | 17,18B | 9,09B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 7,6% |
| Impôt sur le Revenu | 4,63B | 3,05B |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 2,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 12,54B | 6,04B |
| Marge Bénéficiaire | 8,7% | 5,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,39B | 6,20B |
| Total des Actifs Circulants | 68,35B | 51,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,1% | 42,6% |
| Total des Passifs Circulants | 30,39B | 32,43B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 27,0% |
| Dette à Long Terme | 47,16B | 14,92B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32,5% | 12,4% |
| Total des Capitaux Propres | 135,32B | 70,04B |
| Bénéfices Non Distribués | 55,23B | 62,69B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,1% | 52,3% |
| Immobilisations Corporelles | 452,66M | 64,26B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | DCMSHRIRAM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 18,99B | 4,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,1% | 3,5% |
| Dépenses d'Investissement | -12,26B | -8,33B |
| Flux de Trésorerie Libre | 12,98B | 2,69B |
| FCF Margin | 9,0% | 2,2% |
| Remboursement de Dette | -11,09B | -1,68B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 32,09M | 154,85M |
| Float Shares | 4,83M | 38,38M |
| % Held by Insiders | 90,69% | 77,95% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 9,00% |
| % Held by Public | 9,31% | 13,05% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings Ltd. vs Dcm Shriram Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD | DCMSHRIRAM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹59,20 | ₹14,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,39% | 1,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,49 | ₹11,93 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,35% |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,48 | ₹35,80 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | Jan 23, 2026 |