Comparaison Détaillée d'Actions Kama Holdings [KAMAHOLD] vs SRF [SRF]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kama Holdings Ltd. gagne sur 12 métriques, SRF Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Kama Holdings Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kama Holdings Ltd. | SRF Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 41,51 | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,07 | 5,57 | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 32,30 | 34,72 | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio PEG | 0,15 | 0,36 | Kama Holdings Ltd. |
| VE/BAIIA | 5,51 | 22,43 | Kama Holdings Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,80% | 11,49% | SRF Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,18% | 16,25% | SRF Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,18% | 16,25% | SRF Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 4,67% | 9,91% | SRF Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,80% | 5,80% | SRF Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $12,98 Md | $12,56 Md | Kama Holdings Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,39% | 0,46% | Kama Holdings Ltd. |
| Rendement 1 An | -6,02% | -11,50% | Kama Holdings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 4,77 | Kama Holdings Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $190,34 Md | $771,97 Md | SRF Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 4,99 | Kama Holdings Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,87% | 49,17% | SRF Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $4 843 | $522 | Kama Holdings Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $280,99 | $60,05 | Kama Holdings Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,11 | 0,03 | SRF Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kama Holdings Ltd. vs SRF Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings Ltd. | 1,43% | 2,39% | 0,67% | 6,24% | -10,65% | -7,72% |
| SRF Ltd. | -0,82% | 1,72% | 1,15% | 11,09% | -9,35% | -11,02% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kama Holdings Ltd. | -6,02% | -79,36% | -67,48% | 61,66% | 505,15% | 2 167,44% |
| SRF Ltd. | -11,50% | 14,41% | 94,01% | 991,92% | 4 561,00% | 8 265,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kama Holdings Ltd. vs SRF Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD | SRF |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹81,87B | ₹739,12B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 492 | 531 889 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 615 | 672 307 |
| Dernière Clôture | ₹2 617,30 | ₹2 720,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹2 350,00 - ₹3 265,50 | ₹2 355,00 - ₹3 325,00 |
| % du Plus Haut 52S | -19,85% | -18,18% |
| Plus Haut Historique | ₹16 800,00 (Sep 04, 2023) | ₹3 325,00 (Jul 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -84,42% | -18,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,59% | 0,60% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 32,30 | 34,72 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 378,28 | ₹447,61 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹74,64 | ₹21,42 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹18,99B | ₹18,46B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,32B | ₹12,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,39% | 0,46% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹59,20 | ₹12,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kama Holdings Ltd. vs SRF Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD (Apr 24, 2026) | SRF (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,08 | 41,51 |
| C/B Prospectif | N/A | 31,64 |
| Ratio PEG | 0,15 | 0,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,53 | 4,77 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,07 | 5,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹81,87B | ₹739,12B |
| Valeur d'Entreprise | ₹190,34B | ₹771,97B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,23 | 4,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 5,51 | 22,43 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,11 | 0,03 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹2 378,28 | ₹447,61 |
Comparaison des États Financiers : Kama Holdings Ltd. vs SRF Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | SRF (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 144,97B | 143,58B |
| Coût des Marchandises Vendues | 91,54B | 78,02B |
| COGS % of Revenue | 63,1% | 54,3% |
| Bénéfice Brut | 53,43B | 65,56B |
| Gross Margin | 36,9% | 45,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 20,73B | 20,75B |
| Marge Opérationnelle | 14,3% | 14,5% |
| BAIIA | 27,67B | 27,62B |
| EBITDA Margin | 19,1% | 19,2% |
| Revenu Avant Impôts | 17,18B | 17,04B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,8% | 11,9% |
| Impôt sur le Revenu | 4,63B | 4,53B |
| Income Tax % of Revenue | 3,2% | 3,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 12,54B | 12,51B |
| Marge Bénéficiaire | 8,7% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | SRF (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 3,39B | 3,34B |
| Total des Actifs Circulants | 68,35B | 61,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 47,1% | 42,7% |
| Total des Passifs Circulants | 30,39B | 54,30B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,0% | 37,8% |
| Dette à Long Terme | 47,16B | 20,37B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 32,5% | 14,2% |
| Total des Capitaux Propres | 135,32B | 126,26B |
| Bénéfices Non Distribués | 55,23B | 108,81B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 38,1% | 75,8% |
| Immobilisations Corporelles | 452,66M | 1,61B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAMAHOLD (2025) | SRF (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 18,99B | 18,46B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,1% | 12,9% |
| Dépenses d'Investissement | -12,26B | -12,22B |
| Flux de Trésorerie Libre | 12,98B | 12,56B |
| FCF Margin | 9,0% | 8,7% |
| Remboursement de Dette | -11,09B | -11,09B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAMAHOLD | SRF |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 32,09M | 296,41M |
| Float Shares | 4,83M | 141,04M |
| % Held by Insiders | 90,69% | 52,21% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 28,25% |
| % Held by Public | 9,31% | 19,54% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kama Holdings Ltd. vs SRF Ltd.
| Métrique | KAMAHOLD | SRF |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹59,20 | ₹12,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,39% | 0,46% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹32,49 | ₹9,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,60% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹97,48 | ₹27,00 |
| Date Ex-Dividende | Mar 20, 2026 | Jan 27, 2026 |