Comparaison Détaillée d'Actions Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]

Kapil Raj Finance

BSE
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Bajaj Finance

NSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kapil Raj Finance gagne sur 5 métriques, Bajaj Finance gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueKapil Raj FinanceBajaj FinanceMeilleur
Ratio C/B (12M)207,1131,25Bajaj Finance
Ratio Cours/Valeur Comptable3,075,63Kapil Raj Finance
Ratio Dette/Capitaux Propres0,30294,16Kapil Raj Finance
Ratio PEG-2,21-0,35Kapil Raj Finance
VE/BAIIA-207,34N/AN/A
Marge Bénéficiaire (12M)31,24%44,94%Bajaj Finance
Marge Opérationnelle (12M)21,20%60,70%Bajaj Finance
Marge BAIIA (12M)21,20%60,70%Bajaj Finance
Rendement des Capitaux Propres-0,06%20,08%Bajaj Finance
Rendement des Actifs (12M)-0,06%3,57%Bajaj Finance
Flux de Trésorerie Libre (12M)$-172 846$-692,36 MdKapil Raj Finance
Rendement du DividendeN/A10,01%N/A
Rendement 1 An156,42%32,54%Kapil Raj Finance
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)210,8814,05Bajaj Finance
Valeur d'Entreprise$417,16 M$8 271,78 MdBajaj Finance
Ratio VE/Chiffre d'Affaires143,8521,33Bajaj Finance
Marge Brute (12M)100,00%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$0$63Bajaj Finance
Bénéfice par Action (Dilué)$0,00$28,07Bajaj Finance
Bêta (Volatilité de l'Action)1,360,48Bajaj Finance
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Kapil Raj Finance vs Bajaj Finance

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Kapil Raj Finance
Bajaj Finance
Aperçu de l'Action Kapil Raj Finance | Aperçu de l'Action Bajaj Finance

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Kapil Raj Finance-4,93%-22,36%-10,13%-10,27%-24,36%19,44%
Bajaj Finance-0,22%0,18%-5,44%-0,69%5,85%26,48%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Kapil Raj Finance156,42%521,11%710,14%317,16%317,16%317,16%
Bajaj Finance32,54%20,00%163,32%1 520,75%14 945,45%31 004,61%

Analyse de Performance et Santé Financière : Kapil Raj Finance vs Bajaj Finance

MétriqueKAPILRAJBAJFINANCE
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹5,45T
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i90 7786 505 345
Volume Moyen 90 Jours i1 536 3696 785 909
Dernière Clôture₹5,59₹877,15
Fourchette 52 Semaines₹2,09 - ₹9,27₹642,50 - ₹978,80
% du Plus Haut 52S-39,70%-10,39%
Plus Haut Historique₹9,27 (Jul 25, 2025)₹9 788,00 (Jun 09, 2025)
% du Plus Haut Historique-39,70%-91,04%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CAN/A0,20%
Croissance Trimestrielle des BénéficesN/A0,20%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,31%0,45%
Marge Opérationnelle (12M) i0,21%0,61%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,00%0,20%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i0,30294,16
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)₹1,82₹155,75
Trésorerie par Action (DTR)₹0,00₹17,15
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i₹-312 386₹-147 267 100 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i₹-84 000₹166,38B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A10,01%
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹92,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapil Raj Finance vs Bajaj Finance

MétriqueKAPILRAJBAJFINANCE
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i207,1131,25
C/B Prospectif iN/A21,67
Ratio PEG i-2,21-0,35
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i210,8814,05
Cours/Valeur Comptable (DTR) i3,075,63
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i₹611,55M₹5,45T
Valeur d'Entreprise i₹417,16M₹8,27T
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i143,8521,33
Valeur d'Entreprise/BAIIA i-207,34N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,360,48
Valeur Comptable par Action (DTR) i₹1,82₹155,75

Comparaison des États Financiers : Kapil Raj Finance vs Bajaj Finance

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJBAJFINANCE
Chiffre d'Affaires/Ventes i₹1,00M₹118,43B
Coût des Marchandises Vendues i₹0N/A
Bénéfice Brut i₹1,00MN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i₹212 000N/A
BAIIA i₹267 000N/A
Revenu Avant Impôts i₹212 000₹63,68B
Impôt sur le Revenu i₹0₹16,02B
Bénéfice Net (Profit) i₹212 000₹47,65B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJBAJFINANCE
Trésorerie et Équivalents i₹252 000₹107,68B
Total des Actifs Circulants i₹19,46MN/A
Total des Passifs Circulants i₹350 000N/A
Dette à Long Terme i₹400 000₹2,75T
Total des Capitaux Propres i₹135,74M₹989,37B
Bénéfices Non Distribués iN/A₹517,83B
Immobilisations Corporelles iN/A₹5,52B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)KAPILRAJBAJFINANCE
Flux de Trésorerie Opérationnel iN/AN/A
Dépenses d'Investissement iN/AN/A
Flux de Trésorerie Libre iN/AN/A
Remboursement de Dette iN/AN/A
Rachat d'Actions Ordinaires iN/AN/A

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueKAPILRAJBAJFINANCE
Shares Short iN/AN/A
Short Ratio iN/AN/A
Short % of Float iN/AN/A
Average Daily Volume (10 Day) i90 7786 505 345
Average Daily Volume (90 Day) i1 536 3696 785 909
Shares Outstanding i109,40M6,21B
Float Shares i6,96M2,64B
% Held by Insiders i0,89%0,55%
% Held by Institutions i0,00%0,26%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapil Raj Finance vs Bajaj Finance

MétriqueKAPILRAJBAJFINANCE
Dividende 12 Derniers Mois iN/A₹92,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/A10,01%
3-Year Avg Annual Dividend iN/A₹47,33
3-Year Avg Dividend Yield iN/A1,22%
3-Year Total Dividends iN/A₹142,00
Date Ex-DividendeN/AMay 30, 2025