Comparaison Détaillée d'Actions Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Bajaj Finance [BAJFINANCE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Kapil Raj Finance Ltd. gagne sur 7 métriques, Bajaj Finance Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finance Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kapil Raj Finance Ltd. | Bajaj Finance Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 56,80 | 31,69 | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,22 | 5,53 | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,29 | 310,29 | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,28 | 54,50 | Bajaj Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 53,64 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 68,30% | 43,68% | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 68,30% | 55,55% | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 68,30% | 55,55% | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,98% | 16,82% | Bajaj Finance Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 3,57% | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,40 M | $-692,36 Md | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 10,01% | N/A |
| Rendement 1 An | -56,31% | -1,07% | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,62 | 13,83 | Bajaj Finance Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $294,78 M | $8 982,32 Md | Bajaj Finance Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 36,64 | 21,76 | Bajaj Finance Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $66 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $28,98 | Bajaj Finance Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 0,31 | Bajaj Finance Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapil Raj Finance Ltd. | 0,00% | 1,07% | 3,28% | 30,41% | -24,33% | -5,35% |
| Bajaj Finance Ltd. | -0,27% | -5,84% | -7,72% | -7,23% | -14,16% | -9,90% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapil Raj Finance Ltd. | -56,31% | 63,48% | 196,94% | 117,16% | 117,16% | 117,16% |
| Bajaj Finance Ltd. | -1,07% | 29,31% | 51,54% | 1 049,68% | 14 862,93% | 23 552,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹310,70M | ₹5,71T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 239 872 | 8 128 781 |
| Volume Moyen 90 Jours | 280 142 | 11 082 959 |
| Dernière Clôture | ₹2,83 | ₹874,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,80 - ₹9,27 | ₹787,90 - ₹1 102,50 |
| % du Plus Haut 52S | -69,47% | -20,69% |
| Plus Haut Historique | ₹9,27 (Jul 25, 2025) | ₹9 788,00 (Jun 09, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,47% | -91,07% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,44% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,17% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,29 | 310,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,28 | ₹166,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,08 | ₹20,60 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,40M | ₹-147 267 100 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,50M | ₹166,38B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ (Apr 24, 2026) | BAJFINANCE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 56,80 | 31,69 |
| C/B Prospectif | N/A | 22,75 |
| Ratio PEG | -0,28 | 54,50 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,62 | 13,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,22 | 5,53 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹310,70M | ₹5,71T |
| Valeur d'Entreprise | ₹294,78M | ₹8,98T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 36,64 | 21,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,64 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 0,31 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,28 | ₹166,19 |
Comparaison des États Financiers : Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,05M | 423,56B |
| Coût des Marchandises Vendues | 396 000 | N/A |
| COGS % of Revenue | 4,9% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 7,65M | N/A |
| Gross Margin | 95,1% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,50M | N/A |
| Marge Opérationnelle | 68,3% | 0,0% |
| BAIIA | 5,50M | N/A |
| EBITDA Margin | 68,3% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 5,50M | 220,80B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 68,3% | 52,1% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 53,00B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 12,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,50M | 167,79B |
| Marge Bénéficiaire | 68,3% | 39,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,95M | 107,68B |
| Total des Actifs Circulants | 127,32M | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 582,6% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 810 000 | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,1% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | N/A | 2,75T |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 650,1% |
| Total des Capitaux Propres | 140,34M | 989,37B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 517,83B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 122,3% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 5,52B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | BAJFINANCE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 11,34M | -147,27B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 140,9% | -34,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -5,48B |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,40M | -692,36B |
| FCF Margin | 141,7% | -163,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -390,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -899 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAPILRAJ | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 109,40M | 6,22B |
| Float Shares | 31,79M | 2,65B |
| % Held by Insiders | 65,11% | 56,26% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 24,14% |
| % Held by Public | 34,89% | 19,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapil Raj Finance Ltd. vs Bajaj Finance Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ | BAJFINANCE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹92,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 10,01% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹47,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,22% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹142,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 30, 2025 |