Comparaison Détaillée d'Actions Kapil Raj Finance [KAPILRAJ] vs Tourism Finance [TFCILTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kapil Raj Finance Ltd. gagne sur 2 métriques, Tourism Finance Corporation of India Ltd. gagne sur 16 métriques, avec 0 égalités. Tourism Finance Corporation of India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kapil Raj Finance Ltd. | Tourism Finance Corporation of India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 56,80 | 28,56 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,22 | 2,77 | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,29 | 82,38 | Kapil Raj Finance Ltd. |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,69 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| VE/BAIIA | 53,64 | 28,51 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 68,30% | 69,38% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 68,30% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 68,30% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,98% | 8,53% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,96% | 4,94% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $11,40 M | $696,92 M | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,97% | N/A |
| Rendement 1 An | -56,31% | 60,66% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,62 | 19,84 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $294,78 M | $44,46 Md | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 36,64 | 25,36 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 58,30% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $4 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,05 | $2,63 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,67 | 0,05 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kapil Raj Finance Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapil Raj Finance Ltd. | 0,00% | 1,07% | 3,28% | 30,41% | -24,33% | -5,35% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | -0,42% | 3,46% | -1,56% | 10,21% | 16,66% | 9,93% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapil Raj Finance Ltd. | -56,31% | 63,48% | 196,94% | 117,16% | 117,16% | 117,16% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | 60,66% | 398,98% | 430,50% | 835,34% | 1 250,28% | 3 008,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kapil Raj Finance Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ | TFCILTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹310,70M | ₹33,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 239 872 | 4 413 550 |
| Volume Moyen 90 Jours | 280 142 | 5 954 759 |
| Dernière Clôture | ₹2,83 | ₹75,59 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,80 - ₹9,27 | ₹39,15 - ₹84,61 |
| % du Plus Haut 52S | -69,47% | -10,66% |
| Plus Haut Historique | ₹9,27 (Jul 25, 2025) | ₹364,90 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -69,47% | -79,28% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -1,00% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,68% | 0,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,68% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,29 | 82,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,28 | ₹27,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,08 | ₹1,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹11,40M | ₹986,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,50M | ₹1,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kapil Raj Finance Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ (Apr 24, 2026) | TFCILTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 56,80 | 28,56 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,44 |
| Ratio PEG | -0,28 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 38,62 | 19,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,22 | 2,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹310,70M | ₹33,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹294,78M | ₹44,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 36,64 | 25,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 53,64 | 28,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,67 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,28 | ₹27,12 |
Comparaison des États Financiers : Kapil Raj Finance Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 8,05M | 2,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | 396 000 | 756,33M |
| COGS % of Revenue | 4,9% | 30,9% |
| Bénéfice Brut | 7,65M | 1,69B |
| Gross Margin | 95,1% | 69,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 5,50M | 1,49B |
| Marge Opérationnelle | 68,3% | 60,8% |
| BAIIA | 5,50M | 1,56B |
| EBITDA Margin | 68,3% | 63,8% |
| Revenu Avant Impôts | 5,50M | 1,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 68,3% | 52,4% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 242,09M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 9,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,50M | 1,04B |
| Marge Bénéficiaire | 68,3% | 42,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,95M | 1,41B |
| Total des Actifs Circulants | 127,32M | 7,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 582,6% | 288,4% |
| Total des Passifs Circulants | 810 000 | 3,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 10,1% | 138,4% |
| Dette à Long Terme | N/A | 5,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 223,2% |
| Total des Capitaux Propres | 140,34M | 12,16B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 1,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 62,8% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 8,97M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KAPILRAJ (2026) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 11,34M | 986,27M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 140,9% | 40,3% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | 122,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | 11,40M | 696,92M |
| FCF Margin | 141,7% | 28,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -899 000 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KAPILRAJ | TFCILTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 109,40M | 462,98M |
| Float Shares | 31,79M | 245,43M |
| % Held by Insiders | 65,11% | 39,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,11% |
| % Held by Public | 34,89% | 55,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kapil Raj Finance Ltd. vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | KAPILRAJ | TFCILTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹3,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹9,10 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 14, 2025 |