Comparaison Détaillée d'Actions Karnavati Finance [KARNAVATI] vs Northern Arc Capital [NORTHARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Karnavati Finance Ltd. gagne sur 4 métriques, Northern Arc Capital Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 3 égalités. Northern Arc Capital Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Karnavati Finance Ltd. | Northern Arc Capital Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 13,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,36 | 1,09 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 281,81 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,74 | Karnavati Finance Ltd. |
| VE/BAIIA | 0,00 | 24,79 | Égalité |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -93,15% | 41,25% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 93,72% | 36,35% | Karnavati Finance Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 93,72% | 36,35% | Karnavati Finance Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -16,43% | 8,85% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -7,79% | 2,23% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $54,80 M | $-10,65 Md | Karnavati Finance Ltd. |
| Rendement 1 An | -42,47% | 29,29% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,14 | 5,31 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $0 | $136,88 Md | Northern Arc Capital Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 18,14 | Égalité |
| Marge Brute (12M) | 31,38% | 37,96% | Northern Arc Capital Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $47 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,60 | $19,03 | Northern Arc Capital Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,26 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Karnavati Finance Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnavati Finance Ltd. | 15,87% | 11,45% | 9,77% | 14,06% | 2,82% | -10,43% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 1,88% | 3,17% | 4,87% | 37,80% | 13,80% | 17,87% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karnavati Finance Ltd. | -42,47% | -78,46% | -93,55% | -89,50% | -88,11% | -88,11% |
| Northern Arc Capital Ltd. | 29,29% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% | -6,33% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Karnavati Finance Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KARNAVATI | NORTHARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹144,72M | ₹41,58B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 55 177 | 315 323 |
| Volume Moyen 90 Jours | 207 193 | 432 275 |
| Dernière Clôture | ₹1,46 | ₹294,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1,08 - ₹2,42 | ₹195,30 - ₹321,70 |
| % du Plus Haut 52S | -39,67% | -8,33% |
| Plus Haut Historique | ₹180,05 (Jan 16, 2023) | ₹350,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -99,19% | -15,74% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 28,14% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,57% | 0,33% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,93% | 0,41% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,94% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,16% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 281,81 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,02 | ₹226,86 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹40,35 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹37,85M | ₹-37 976 503 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-16 806 000 | ₹3,05B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Karnavati Finance Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KARNAVATI (Apr 24, 2026) | NORTHARC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 24,26 | 13,03 |
| C/B Prospectif | N/A | 7,58 |
| Ratio PEG | -0,03 | -0,74 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,14 | 5,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,36 | 1,09 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹144,72M | ₹41,58B |
| Valeur d'Entreprise | ₹0 | ₹136,88B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,00 | 18,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,00 | 24,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,26 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1,02 | ₹226,86 |
Comparaison des États Financiers : Karnavati Finance Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KARNAVATI (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,72M | 20,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,74M | 13,35B |
| COGS % of Revenue | 81,0% | 65,3% |
| Bénéfice Brut | 2,98M | 7,11B |
| Gross Margin | 19,0% | 34,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -16,54M | 5,13B |
| Marge Opérationnelle | -105,2% | 25,1% |
| BAIIA | -16,53M | 5,52B |
| EBITDA Margin | -105,1% | 27,0% |
| Revenu Avant Impôts | -16,79M | 3,86B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -106,8% | 18,9% |
| Impôt sur le Revenu | 12 000 | 847,63M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 4,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -16,81M | 3,01B |
| Marge Bénéficiaire | -106,9% | 14,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KARNAVATI (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 197 000 | 3,30B |
| Total des Actifs Circulants | 214,92M | 87,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 366,9% | 428,3% |
| Total des Passifs Circulants | 55 000 | 60,48B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,3% | 295,7% |
| Dette à Long Terme | 110,95M | 40,70B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 705,6% | 199,0% |
| Total des Capitaux Propres | 102,27M | 34,40B |
| Bénéfices Non Distribués | -8,97M | 11,96B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -57,1% | 58,5% |
| Immobilisations Corporelles | 79 000 | 19 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KARNAVATI (2025) | NORTHARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 37,85M | -37,98B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 240,7% | -185,7% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -180,76M |
| Flux de Trésorerie Libre | 54,80M | -10,65B |
| FCF Margin | 348,5% | -52,1% |
| Remboursement de Dette | N/A | -101,44B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KARNAVATI | NORTHARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 100,50M | 161,56M |
| Float Shares | 29,24M | 91,08M |
| % Held by Insiders | 72,40% | 54,49% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 7,72% |
| % Held by Public | 27,60% | 37,79% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Karnavati Finance Ltd. vs Northern Arc Capital Ltd.
| Métrique | KARNAVATI | NORTHARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |