Comparaison Détaillée d'Actions Kartik Investments [KARTKIN] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kartik Investments Ltd. gagne sur 6 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 2 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kartik Investments Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 22,52 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 23,43 | 2,62 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 20,29 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 | Égalité |
| VE/BAIIA | -1 839,39 | 9,56 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 84,85% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 99,44% | 78,85% | Kartik Investments Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 99,44% | 78,85% | Kartik Investments Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,61% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,52% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-573 000 | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,06% | N/A |
| Rendement 1 An | 681,45% | 8,25% | Kartik Investments Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,12 | 12,91 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,14 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 13,14 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 77,18% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $247 | $39 | Kartik Investments Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $208,14 | $42,81 | Kartik Investments Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,86 | -0,84 | Kartik Investments Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kartik Investments Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartik Investments Ltd. | -2,00% | -7,76% | -22,45% | 394,97% | 594,65% | 563,24% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 5,39% | 22,36% | 10,52% | 20,38% | 4,00% | -10,92% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartik Investments Ltd. | 681,45% | 1 274,51% | 1 029,76% | 2 789,83% | 3 578,26% | 3 578,26% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 8,25% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% | 210,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kartik Investments Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KARTKIN | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 19 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹7 933,95 | ₹558,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 036,00 - ₹10 741,85 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -26,14% | -18,20% |
| Plus Haut Historique | ₹10 741,85 (May 18, 2026) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -26,14% | -83,10% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 630,27% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,85% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,99% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹200,07 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹20,58 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-566 000 | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-258 000 | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kartik Investments Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KARTKIN (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 22,52 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,00 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 19,12 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 23,43 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,26B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,14B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 19,03 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -1 839,39 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,86 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹200,07 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Kartik Investments Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KARTKIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 232 000 | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | N/A | 27,82B |
| Gross Margin | 0,0% | 97,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -619 000 | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | -266,8% | 145,7% |
| BAIIA | -619 000 | 45,34B |
| EBITDA Margin | -266,8% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | -258 000 | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -111,2% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -258 000 | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | -111,2% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KARTKIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 582 000 | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 5,33M | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 2 296,1% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 340 000 | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 146,6% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 41,99M | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KARTKIN (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -566 000 | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -244,0% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | -573 000 | 2,53B |
| FCF Margin | -247,0% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KARTKIN | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 244 000 | 849,23M |
| Float Shares | 56 129 | 165,22M |
| % Held by Insiders | 84,04% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 2,54% | 7,04% |
| % Held by Public | 13,42% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kartik Investments Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | KARTKIN | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | May 16, 2025 |