Comparaison Détaillée d'Actions Kemp & Co [KEMP] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Kemp & Co
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Balmer Lawrie
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kemp & Co gagne sur 7 métriques, Balmer Lawrie gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Balmer Lawrie semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kemp & Co | Balmer Lawrie | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 148,69 | 13,28 | Balmer Lawrie |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,04 | 1,83 | Kemp & Co |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 5,31 | Kemp & Co |
| Ratio PEG | -4,96 | 1,65 | Kemp & Co |
| VE/BAIIA | -108,43 | 9,54 | Kemp & Co |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -33,77% | 10,60% | Balmer Lawrie |
| Marge Opérationnelle (12M) | -45,02% | 10,09% | Balmer Lawrie |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,09% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 13,37% | Balmer Lawrie |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,84% | 8,75% | Balmer Lawrie |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,16 M | $883,01 M | Balmer Lawrie |
| Rendement du Dividende | N/A | 4,12% | N/A |
| Rendement 1 An | 1,70% | -17,68% | Kemp & Co |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,85 | 1,41 | Balmer Lawrie |
| Valeur d'Entreprise | $1,34 Md | $32,69 Md | Balmer Lawrie |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 45,70 | 1,28 | Balmer Lawrie |
| Marge Brute (12M) | 80,87% | 34,25% | Kemp & Co |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $150 | Balmer Lawrie |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-9,24 | $15,85 | Balmer Lawrie |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,22 | 0,58 | Kemp & Co |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kemp & Co vs Balmer Lawrie
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co | 0,00% | -5,00% | -21,80% | -17,14% | -18,35% | -22,21% |
| Balmer Lawrie | 0,27% | -1,59% | -9,60% | -2,56% | 15,39% | -4,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co | 1,70% | 37,31% | 234,18% | 149,76% | 336,24% | 323,70% |
| Balmer Lawrie | -17,68% | 85,07% | 100,85% | 122,12% | 244,32% | 398,03% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kemp & Co vs Balmer Lawrie
Kemp & Co
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Octobre a été un mois difficile pour Kemp & Co. Ltd. avec un déclin significatif du cours de l'action et des changements dans les participations des investisseurs. Bien que la société ait maintenu sa conformité réglementaire, la tendance générale indique une préoccupation croissante des investisseurs et des défis potentiels à venir, en faisant une période notable pour les investisseurs.
Balmer Lawrie
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Les développements du mois présentent un tableau mitigé pour Balmer Lawrie, avec des signaux à la fois positifs et négatifs. Bien qu'il y ait un intérêt institutionnel et des gains à court terme, les préoccupations concernant les fondamentaux à long terme et la volatilité des prix créent une incertitude pour les investisseurs. Le récit général est celui d'une observation prudente.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,35B | ₹37,16B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 | 195 064 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 | 411 676 |
| Dernière Clôture | ₹1 186,35 | ₹207,28 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 162,15 - ₹1 601,25 | ₹146,60 - ₹265,30 |
| % du Plus Haut 52S | -25,91% | -21,87% |
| Plus Haut Historique | ₹1 919,30 (Nov 04, 2024) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -38,19% | -35,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,04% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,04% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,34% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,45% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 5,31 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 199,82 | ₹115,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,19 | ₹26,78 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 280 000 | ₹1,77B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-11 000 000 | ₹2,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,12% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 148,69 | 13,28 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -4,96 | 1,65 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 45,85 | 1,41 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,04 | 1,83 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,35B | ₹37,16B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,34B | ₹32,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 45,70 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -108,43 | 9,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,22 | 0,58 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 199,82 | ₹115,00 |
Comparaison des États Financiers : Kemp & Co vs Balmer Lawrie
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹7,46M | ₹6,81B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,43M | ₹4,48B |
| Bénéfice Brut | ₹6,04M | ₹2,33B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-3,36M | ₹686,73M |
| BAIIA | ₹-3,04M | ₹926,36M |
| Revenu Avant Impôts | ₹-3,26M | ₹714,15M |
| Impôt sur le Revenu | ₹-785 000 | ₹194,39M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹-2,47M | ₹673,52M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹2,23M | ₹410,57M |
| Total des Actifs Circulants | ₹23,76M | ₹15,80B |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,89M | ₹6,97B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹970,12M |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,30B | ₹19,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹108,06M | ₹14,81B |
| Immobilisations Corporelles | ₹0 | ₹1,38B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 | 195 064 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 | 411 676 |
| Shares Outstanding | 1,08M | 171,00M |
| Float Shares | 65 708 | 64,61M |
| % Held by Insiders | 0,89% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kemp & Co vs Balmer Lawrie
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 4,12% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹7,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 4,59% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹22,50 |
| Date Ex-Dividende | Sep 07, 2023 | Sep 19, 2024 |