Comparaison Détaillée d'Actions Kemp & Co [KEMP] vs Balmer Lawrie [BALMLAWRIE]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kemp & Co. Ltd gagne sur 4 métriques, Balmer Lawrie & Co. Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 1 égalités. Balmer Lawrie & Co. Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kemp & Co. Ltd | Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 148,69 | 11,42 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,76 | 1,57 | Kemp & Co. Ltd |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 12,10 | Égalité |
| Ratio PEG | 0,70 | 3,59 | Kemp & Co. Ltd |
| VE/BAIIA | -79,19 | 9,65 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -53,72% | 10,35% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -17,27% | 10,45% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,45% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -0,85% | 13,37% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -0,84% | 8,75% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-17,16 M | $883,01 M | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 7,45% | N/A |
| Rendement 1 An | -22,19% | -13,58% | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,20 | 1,18 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,07 Md | $30,03 Md | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 36,62 | 1,16 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,75% | 35,60% | Kemp & Co. Ltd |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $27 | $151 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-14,59 | $15,62 | Balmer Lawrie & Co. Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,44 | 0,57 | Kemp & Co. Ltd |
Analyse de Performance Actions Kemp & Co. Ltd vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co. Ltd | 0,00% | -0,30% | -16,79% | 5,98% | -17,12% | -14,53% |
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | 0,72% | -1,15% | -4,22% | 7,12% | 0,34% | -1,25% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemp & Co. Ltd | -22,19% | 22,12% | 134,15% | 221,16% | 328,99% | 334,64% |
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | -13,58% | 41,54% | 34,00% | 89,08% | 226,48% | 353,17% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kemp & Co. Ltd vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹30,71B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 201 | 166 674 |
| Volume Moyen 90 Jours | 73 | 225 297 |
| Dernière Clôture | ₹1 006,85 | ₹182,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹868,30 - ₹1 559,95 | ₹148,36 - ₹238,20 |
| % du Plus Haut 52S | -35,46% | -23,40% |
| Plus Haut Historique | ₹1 919,30 (Nov 04, 2024) | ₹320,45 (May 20, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -47,54% | -43,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,52% | 0,04% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,03% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,54% | 0,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,17% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,01% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 12,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 324,11 | ₹113,75 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹13,08 | ₹17,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-17 280 000 | ₹1,77B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-11 000 000 | ₹2,66B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,45% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,75 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kemp & Co. Ltd vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | KEMP (Apr 24, 2026) | BALMLAWRIE (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 148,69 | 11,42 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,70 | 3,59 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 37,20 | 1,18 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,76 | 1,57 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,14B | ₹30,71B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,07B | ₹30,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 36,62 | 1,16 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -79,19 | 9,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,44 | 0,57 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹1 324,11 | ₹113,75 |
Comparaison des États Financiers : Kemp & Co. Ltd vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KEMP (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 12,98M | 23,46B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,92M | 16,91B |
| COGS % of Revenue | 53,3% | 72,1% |
| Bénéfice Brut | 6,07M | 6,55B |
| Gross Margin | 46,7% | 27,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -14,38M | 2,73B |
| Marge Opérationnelle | -110,7% | 11,6% |
| BAIIA | -14,05M | 3,65B |
| EBITDA Margin | -108,2% | 15,6% |
| Revenu Avant Impôts | -12,42M | 2,76B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -95,7% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | -1,42M | 809,91M |
| Income Tax % of Revenue | -10,9% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -11,00M | 2,59B |
| Marge Bénéficiaire | -84,7% | 11,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KEMP (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,23M | 410,57M |
| Total des Actifs Circulants | 23,76M | 15,80B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 183,0% | 67,4% |
| Total des Passifs Circulants | 7,89M | 6,97B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 60,8% | 29,7% |
| Dette à Long Terme | N/A | 970,12M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 4,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,30B | 19,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 108,06M | 14,81B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 832,3% | 63,1% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 1,38B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KEMP (2025) | BALMLAWRIE (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -17,28M | 1,77B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -133,1% | 7,6% |
| Dépenses d'Investissement | -209 000 | -658,79M |
| Flux de Trésorerie Libre | -17,16M | 883,01M |
| FCF Margin | -132,2% | 3,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -11,08M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,08M | 171,00M |
| Float Shares | 28 821 | 64,20M |
| % Held by Insiders | 90,74% | 63,05% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,36% |
| % Held by Public | 9,26% | 34,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kemp & Co. Ltd vs Balmer Lawrie & Co. Ltd.
| Métrique | KEMP | BALMLAWRIE |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹12,75 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 7,45% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹9,58 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,93% | 3,61% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹28,75 |
| Date Ex-Dividende | Sep 07, 2023 | Mar 11, 2026 |