Comparaison Détaillée d'Actions Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kerala Ayurveda Ltd. gagne sur 7 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Gujarat Themis Biosyn Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kerala Ayurveda Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 73,73 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 39,17 | 13,36 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 938,32 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | 11,48 | -17,55 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| VE/BAIIA | -15,24 | 52,76 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,52% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,08% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 40,16% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 140,14% | 19,64% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,84% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,95 M | $-251,22 M | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,17% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,05% | 31,69% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 22,23 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,73 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 22,65 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 87,04% | 83,29% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $15 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-19,60 | $4,40 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kerala Ayurveda Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -2,98% | -14,09% | -15,84% | -20,57% | -50,84% | -46,37% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 2,45% | -7,03% | 7,92% | 39,85% | 0,71% | -8,80% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -53,05% | 64,05% | 238,54% | 225,21% | 225,76% | 263,24% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 31,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% | 84,69% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kerala Ayurveda Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 583 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 986 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹169,55 | ₹411,65 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹625,00 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -72,87% | -14,06% |
| Plus Haut Historique | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,87% | -14,06% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,40% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 938,32 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,08 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹43,75M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 590 000 | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kerala Ayurveda Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KERALAYUR (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 11,48 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 39,17 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,73B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,24 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Kerala Ayurveda Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KERALAYUR (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 249,68M | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 21,0% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 942,01M | 1,19B |
| Gross Margin | 79,0% | 78,9% |
| Recherche et Développement | 1,26M | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -99,66M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | -8,4% | 42,6% |
| BAIIA | -42,40M | 713,04M |
| EBITDA Margin | -3,6% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | -122,36M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,3% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | 17,23M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -139,59M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | -11,7% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KERALAYUR (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,89M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 407,67M | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 879,75M | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 73,8% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 222,20M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,6% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | -99,60M | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 10,08M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KERALAYUR (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,75M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -133,20M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | -84,95M | -251,22M |
| FCF Margin | -7,1% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERALAYUR | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,00M | 108,97M |
| Float Shares | 6,30M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 52,41% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 47,59% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kerala Ayurveda Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Sep 04, 2025 |