Comparaison Détaillée d'Actions Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kerala Ayurveda Ltd. gagne sur 4 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kerala Ayurveda Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 31,20 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 39,17 | 4,05 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 938,32 | 32,95 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio PEG | 11,48 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | -15,24 | 20,49 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,52% | 8,85% | Innova Captab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,08% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 140,14% | 13,37% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,84% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,95 M | $-1,09 Md | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | -53,05% | -3,19% | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 2,76 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,73 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 2,90 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 87,04% | 35,19% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-19,60 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kerala Ayurveda Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -2,98% | -14,09% | -15,84% | -20,57% | -50,84% | -46,37% |
| Innova Captab Ltd. | 1,81% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -53,05% | 64,05% | 238,54% | 225,21% | 225,76% | 263,24% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kerala Ayurveda Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 583 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 986 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹169,55 | ₹872,55 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹625,00 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -72,87% | -14,51% |
| Plus Haut Historique | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -72,87% | -30,75% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,40% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 938,32 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,08 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹43,75M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 590 000 | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kerala Ayurveda Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | KERALAYUR (Apr 24, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | 11,48 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 39,17 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,73B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,24 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Kerala Ayurveda Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KERALAYUR (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 249,68M | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 21,0% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 942,01M | 3,96B |
| Gross Margin | 79,0% | 32,1% |
| Recherche et Développement | 1,26M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -99,66M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | -8,4% | 13,4% |
| BAIIA | -42,40M | 2,00B |
| EBITDA Margin | -3,6% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | -122,36M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,3% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 17,23M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -139,59M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | -11,7% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KERALAYUR (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,89M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 407,67M | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 879,75M | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 73,8% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 222,20M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,6% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | -99,60M | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 10,08M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KERALAYUR (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,75M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -133,20M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | -84,95M | -1,09B |
| FCF Margin | -7,1% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | N/A | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERALAYUR | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,00M | 57,22M |
| Float Shares | 6,30M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 52,41% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 19,22% |
| % Held by Public | 47,59% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kerala Ayurveda Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |