Comparaison Détaillée d'Actions Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Sun Pharma Advanced [SPARC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Kerala Ayurveda Ltd. gagne sur 14 métriques, Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Kerala Ayurveda Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kerala Ayurveda Ltd. | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | -13,65 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 39,17 | -13,55 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 938,32 | -1,21 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Ratio PEG | 11,48 | -11,15 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| VE/BAIIA | -15,24 | -22,27 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -18,52% | -53,22% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,08% | -700,71% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 140,14% | 157,88% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,84% | -102,08% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,95 M | $-3,71 Md | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Rendement 1 An | -53,05% | 14,56% | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 87,98 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,73 Md | $50,87 Md | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 95,73 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 87,04% | -59,53% | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $105 | $2 | Kerala Ayurveda Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-19,60 | $-8,25 | Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,08 | 0,19 | Kerala Ayurveda Ltd. |
Analyse de Performance Actions Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -2,98% | -14,09% | -15,84% | -20,57% | -50,84% | -46,37% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 2,14% | -5,81% | 49,25% | 68,87% | 37,58% | 54,41% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda Ltd. | -53,05% | 64,05% | 238,54% | 225,21% | 225,76% | 263,24% |
| Sun Pharma Advanced Research Company Ltd. | 14,56% | 13,10% | -5,14% | -23,02% | 148,11% | -27,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | SPARC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹46,75B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 583 | 2 401 062 |
| Volume Moyen 90 Jours | 41 986 | 2 083 443 |
| Dernière Clôture | ₹169,55 | ₹212,97 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹150,00 - ₹625,00 | ₹108,00 - ₹248,75 |
| % du Plus Haut 52S | -72,87% | -14,38% |
| Plus Haut Historique | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹875,00 (Apr 24, 2006) |
| % du Plus Haut Historique | -72,87% | -75,66% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,06% | -0,43% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,06% | -0,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,19% | -0,53% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | -7,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,40% | 1,58% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 938,32 | -1,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹-10,63 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹4,08 | ₹0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹43,75M | ₹-3 484 287 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 590 000 | ₹-3 425 094 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KERALAYUR (Apr 24, 2026) | SPARC (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | -13,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 2,60 |
| Ratio PEG | 11,48 | -11,15 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,49 | 87,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 39,17 | -13,55 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,10B | ₹46,75B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,73B | ₹50,87B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,93 | 95,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -15,24 | -22,27 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,08 | 0,19 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹6,23 | ₹-10,63 |
Comparaison des États Financiers : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,19B | 717,66M |
| Coût des Marchandises Vendues | 249,68M | 1,10B |
| COGS % of Revenue | 21,0% | 153,2% |
| Bénéfice Brut | 942,01M | -381,94M |
| Gross Margin | 79,0% | -53,2% |
| Recherche et Développement | 1,26M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -99,66M | -3,34B |
| Marge Opérationnelle | -8,4% | -465,5% |
| BAIIA | -42,40M | -3,23B |
| EBITDA Margin | -3,6% | -450,0% |
| Revenu Avant Impôts | -122,36M | -3,43B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -10,3% | -477,6% |
| Impôt sur le Revenu | 17,23M | -2,72M |
| Income Tax % of Revenue | 1,4% | -0,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | -139,59M | -3,43B |
| Marge Bénéficiaire | -11,7% | -477,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 33,89M | 19,64M |
| Total des Actifs Circulants | 407,67M | 261,97M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 36,5% |
| Total des Passifs Circulants | 879,75M | 3,74B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 73,8% | 521,5% |
| Dette à Long Terme | 222,20M | 1,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 18,6% | 149,0% |
| Total des Capitaux Propres | -99,60M | -2,17B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | -23,22B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | -3 235,0% |
| Immobilisations Corporelles | 10,08M | 178,02M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | KERALAYUR (2025) | SPARC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 43,75M | -3,48B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,7% | -485,5% |
| Dépenses d'Investissement | -133,20M | -97,45M |
| Flux de Trésorerie Libre | -84,95M | -3,71B |
| FCF Margin | -7,1% | -516,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | -3,69B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERALAYUR | SPARC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 13,00M | 324,52M |
| Float Shares | 6,30M | 91,32M |
| % Held by Insiders | 52,41% | 72,96% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 2,56% |
| % Held by Public | 47,59% | 24,48% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kerala Ayurveda Ltd. vs Sun Pharma Advanced Research Company Ltd.
| Métrique | KERALAYUR | SPARC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |