Comparaison Détaillée d'Actions Kerala Ayurveda [KERALAYUR] vs Sun Pharmaceutical [SUNPHARMA]
Kerala Ayurveda
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Sun Pharmaceutical
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Kerala Ayurveda gagne sur 5 métriques, Sun Pharmaceutical gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Sun Pharmaceutical semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Kerala Ayurveda | Sun Pharmaceutical | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 37,73 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 56,71 | 5,42 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 548,18 | 3,26 | Sun Pharmaceutical |
| Ratio PEG | 1,28 | -1,94 | Sun Pharmaceutical |
| VE/BAIIA | 766,78 | 23,98 | Sun Pharmaceutical |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -9,83% | 19,29% | Sun Pharmaceutical |
| Marge Opérationnelle (12M) | 9,54% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Marge BAIIA (12M) | 9,54% | 24,34% | Sun Pharmaceutical |
| Rendement des Capitaux Propres | 140,14% | 15,08% | Kerala Ayurveda |
| Rendement des Actifs (12M) | -10,84% | 11,87% | Sun Pharmaceutical |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-84,95 M | $119,44 Md | Sun Pharmaceutical |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,26% | N/A |
| Rendement 1 An | 65,59% | -13,08% | Kerala Ayurveda |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,30 | 7,28 | Kerala Ayurveda |
| Valeur d'Entreprise | $5,52 Md | $3 678,87 Md | Sun Pharmaceutical |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,17 | 6,84 | Kerala Ayurveda |
| Marge Brute (12M) | 75,65% | 79,58% | Sun Pharmaceutical |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $113 | $224 | Sun Pharmaceutical |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-10,04 | $43,23 | Sun Pharmaceutical |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,02 | 0,28 | Kerala Ayurveda |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 1,84% | -0,45% | -3,25% | -17,95% | 36,09% | 6,28% |
| Sun Pharmaceutical | -0,10% | 3,69% | 4,56% | -1,60% | -0,80% | -12,53% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerala Ayurveda | 65,59% | 548,23% | 809,54% | 845,45% | 558,74% | 1 162,30% |
| Sun Pharmaceutical | -13,08% | 69,32% | 239,52% | 85,64% | 710,50% | 2 595,42% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
Kerala Ayurveda
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a été dominé par des résultats financiers décevants, notamment une perte annuelle significative et un ratio cours/bénéfice négatif. Bien qu'il existe des aspects positifs tels que la stratégie de croissance et la reconnaissance du marché, le récit général est celui d'une détresse financière et d'une incertitude, ce qui en fait un mois important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Sun Pharmaceutical
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de contrastes significatifs pour Sun Pharma. Alors que la société a affiché une croissance de son chiffre d'affaires et réalisé des acquisitions stratégiques, l'imposition d'un droit de douane américain de 100 % sur les produits pharmaceutiques indiens représente un vent contraire majeur. Cette combinaison de développements positifs et négatifs crée des perspectives d'investissement mitigées.
Analyse de Performance et Santé Financière : Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,52B | ₹4,01T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 9 497 | 3 168 435 |
| Volume Moyen 90 Jours | 28 584 | 2 778 768 |
| Dernière Clôture | ₹467,05 | ₹1 653,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹305,00 - ₹625,00 | ₹1 548,00 - ₹1 947,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,27% | -15,10% |
| Plus Haut Historique | ₹625,00 (Jul 01, 2025) | ₹1 960,35 (Sep 30, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -25,27% | -15,67% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,38% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 5,29% | -0,20% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,10% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,40% | 0,15% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 548,18 | 3,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,36 | ₹300,99 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,27 | ₹108,88 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹43,75M | ₹110,84B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-139 590 000 | ₹109,29B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 617,16 | 37,73 |
| C/B Prospectif | N/A | 49,91 |
| Ratio PEG | 1,28 | -1,94 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,30 | 7,28 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 56,71 | 5,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,52B | ₹4,01T |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,52B | ₹3,68T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,17 | 6,84 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 766,78 | 23,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,02 | 0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹8,36 | ₹300,99 |
Comparaison des États Financiers : Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹286,12M | ₹137,86B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹69,68M | ₹28,15B |
| Bénéfice Brut | ₹216,44M | ₹109,71B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-58,38M | ₹33,72B |
| BAIIA | ₹52,88M | ₹47,66B |
| Revenu Avant Impôts | ₹28,11M | ₹31,73B |
| Impôt sur le Revenu | ₹7,83M | ₹8,70B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹20,28M | ₹22,93B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹33,89M | ₹102,69B |
| Total des Actifs Circulants | ₹407,67M | ₹526,24B |
| Total des Passifs Circulants | ₹879,75M | ₹181,94B |
| Dette à Long Terme | ₹222,20M | ₹3,58B |
| Total des Capitaux Propres | ₹-99,60M | ₹724,86B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | ₹578,62B |
| Immobilisations Corporelles | ₹10,08M | ₹100,36B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 9 497 | 3 168 435 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 28 584 | 2 778 768 |
| Shares Outstanding | 12,03M | 2,40B |
| Float Shares | 5,29M | 1,06B |
| % Held by Insiders | 0,58% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,25% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Kerala Ayurveda vs Sun Pharmaceutical
| Métrique | KERALAYUR | SUNPHARMA |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,26% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹14,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹44,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 07, 2025 |